XSA Legales . Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio y para cualquier fin, sin la autorización previa y por escrito de Tralix México, S. de R.L. de C.V. Este documento y su contenido pueden incluir, entre otros, marcas registradas, nombres comerciales, logotipos, avisos comerciales, diseños industriales y demás elementos protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual. Todos estos signos distintivos son propiedad exclusiva de Tralix México, S. de R.L. de C.V., y están legalmente protegidos. El acceso, posesión o consulta de este documento no otorga, en ningún caso, licencia ni derecho alguno para usar, reproducir, distribuir, modificar o explotar, total o parcialmente, los elementos distintivos de Tralix México. Cualquier uso no autorizado constituirá una infracción a la normativa aplicable y podrá dar lugar al ejercicio de acciones legales. Tralix México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones, características o alcances de sus productos y servicios. Copyright © 2025 Tralix México, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.Descripción del área de trabajo Descripción del área de trabajo Descripción general Al ingresar a esta opción, se mostrará por defecto la siguiente pantalla de Principal, y en la parte superior las opciones disponibles de gestión que permite realizar . La Pantalla Principal muestra un resumen de las operaciones efectuadas, sin embargo al acceder en las otras opiones del menú, se ofrecen diversas operaciones propias de la selección elegida. A continuación se muestra la descripción de una pantalla tipo de  con las secciones principales a fin de que te familiarices con ellas. Área de Identificación Elemento Descricpión Indica el ambiente o entorno en el cual se están efectuado las operaciones que el usuario de  registra. MODALIDAD PRUEBAS Indica el ambiente o entorno de pruebas en el cual se están ensayando las acciones que permite la aplicación entes de pasar a producción. Indica al nombre y el Registro Federal del Contribuyente de la Empresa con el que se generará la información y documentos que se emitirán. Indica el nombre del usuario que está realizando las operaciones en . Menú Principal Elemento Descricpión El menú de pestañas, 'solapa' o ' lengüeta' permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin cambiar de ventana, lo que permite cargar varios elementos separados dentro de una misma ventana y así es posible alternar entre ellos con una mayor comodidad. La pestaña seleccionada se mostrará en un color (azul) distinto a las demás (negro) que no están seleccionadas. Las pestañas que contiene son: Principal, Socios Comerciales, CDFI's, Retenciones, Empresa, Bitácora, Configuración, Integración y Reportes. Opciones secundarias Elemento Descricpión Cada una de las pestañas contiene una serie de grupos de comandos, opciones secundarias, que están asociados a las funciones que cumplen. La opción secundaria seleccionada se mostrará en un color (azul oscuro) distinto (sin sombrear) a las demás que no están seleccionadas. Área de operación Elemento Descricpión En esta área es donde aparecerán las diferentes acciones que podrás realizar para cada una de las operaciones en . Podrás en muchos casos realizar el registro, edición o eliminación de información según el concepto de que se trate. Definiciones, acrónimos y abreviaturas Principales definiciones, acrónimos y abreviaturas Elemento Descripción BD Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFDI se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF. CFF Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas. CSD Certificado de Sello Digital Para que una empresa sea emisora de CFDI es obligatorio que cuente con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT y son para uso específico de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Por medio del CSD la empresa emisora sella o firma electrónicamente la cadena original de los CFDI que emita en la matriz y/o cada una de sus sucursales. De este modo se conoce el origen del CFDI, junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). La empresa puede pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales o compartir el mismo sello entre ellas. Para más información ingrese a: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/certificado_sello_digital.aspx Documentos Comerciales Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas. ERP Enterprise Resource Planning. Son sistemas de información gerenciales que integran negocios (generalmente) asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. Su traducción al español, Planificación de Recursos Empresariales, es un término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP). FTP File Transfer Protocol es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. PDF Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems(r). RMF Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal. SAT Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. Dependiendo del régimen del contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx                                                         Sello Digital Desde el punto de vista de los trámites electrónicos ante el SAT, cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una FIEL. En este caso, el sello digital identifica a la dependencia que recibió el documento y se presume, salvo prueba de lo contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. Desde el punto de vista de CFDI, el sello digital son una serie de caracteres alfanuméricos que representan la firma electrónica del CFDI en sí, garantizando autenticidad y no repudio. Lo que realmente se firma en un CFDI es la CADENA ORIGINAL del CFDI. SFTP SSH File Transfer Protocol (también conocido como Secure File Transfer Protocol) es un protocolo de red que proporciona la funcionalidad necesaria para la transferencia y manipulación de archivos sobre un flujo de datos fiable. Se utiliza comúnmente con SSH para proporcionar la seguridad a los datos, aunque permite ser usado con otros protocolos de seguridad. Por lo tanto, la seguridad no la provee directamente el protocolo SFTP, sino SSH o el protocolo que sea utilizado en su caso para este cometido. TXT .txt es la extensión para los archivos en formato de texto plano. URL Uniform Resource Locator es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización. XML eXtensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información. XSA XML Signature Appliance es un producto de Tralix para la generación, resguardo y envío de Comprobantes Fiscales Digitales. Roles y Usuarios Roles y Usuarios Los roles son perfiles con cierta funcionalidad y permisos de acceso al sistema. Cada vez que se da de alta un usuario en XSA, es necesario asignarle algún rol para asociarlo con las funciones que desempeñará dentro del sistema. XSA cuenta con varios roles que están disponibles por defecto. El propósito de éstos es abarcar perfiles administrativos, fiscales, de configuración y/o consulta de información de la empresa, entre otros. Es importante mencionar que estos roles por defecto no son editables en sus funciones. Los roles están divididos en dos principales clasificaciones: la primera de ellas involucra todos los roles con funcionalidad Técnica (en XSA se administran como Roles de Servidor), que como característica fundamental, implica que no están asociados a empresas, y son roles cuyas labores principales involucran la configuración y administración de componentes de XSA. La segunda clasificación, involucra los roles con funcionalidad Administrativa (en XSA se administran como Roles de Empresa), y normalmente deberán estar asociados a una (o varias) empresa(s), ya que manejarán la información concerniente a la facturación de dicha(s) empresa(s) y sus sucursales. NOTA: Dependiendo del servicio contratado o del modelo de XSA adquirido, la cantidad de empresas que se manejen y de usuarios recurrentes en el sistema, puede variar. Roles por defecto Estos roles no tienen qué crearse, borrarse o modificarse y vienen configurados “de fábrica”. De acuerdo a su categoría, los roles por defecto se dividen de la siguiente forma: Técnicos Administrador XSA SETUP Administrativos Administrador Administrador de usuarios Administrador CFD expedidos Administrador de CFD Administrador de Socios Comerciales Administrador de CFDs Consulta de CFDs Facturación Facturación Sucursal Cliente A continuación, se describen de forma general los roles que existen por defecto en XSA: Administrador XSA. Este rol tiene acceso al mantenimiento del servidor; es decir, puede acceder a toda la configuración que sea independiente de una empresa. Puede administrar roles, usuarios y la configuración de XSA a nivel de servidor. SETUP. Este rol es el encargado de crear y configurar la empresa inicial para el manejo de XSA. No está asociado a ninguna empresa. Administrador de usuarios. Este rol tiene acceso a la administración (altas, bajas y modificaciones) de usuarios y roles. No se asocia a ninguna empresa. Manual de Usuario XSA Tralix XML Signature Appliance™ 7. Administrador. Los usuarios con este rol tienen acceso total a la administración de datos que estén directamente relacionados a su(s) empresa(s). Administrador CFD expedidos. Puede administrar la información de los CFD expedidos, (descargas en formato XML o PDF, re-envío, reimpresión, cancelación y eliminación de CFD emitidos). Se asocia a una empresa, sucursal o tipos de CFD. Administrador de CFD. Tiene acceso a la administración de CFD emitidos (descargas en formato XML o PDF, eliminación, cancelación, re-envío, reimpresión); puede ver y descargar reportes mensuales, así como consultar la información de socios comerciales. Se asocia siempre a una empresa. Administrador de Socios Comerciales. Tiene acceso a las opciones de administración de socios comerciales (altas, bajas y cambios), configuración de métodos de envío, adendas, métodos de recepción y listados de CFD. Se asocia siempre a una empresa. Consulta CFD expedidos. Tiene acceso a la consulta de CFD expedidos (descarga en formato XML o PDF, re-envío y reimpresión). Se asocia a una empresa, sucursal o tipo de CFD. Consulta de CFD. Tiene acceso a la consulta de CFD emitidos (descarga en formato XML o PDF, re-envío y reimpresión); descarga y visualización de CFD recibidos. Puede consultar la información de socios comerciales. Se asocia a una empresa. Facturación. Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA activa el módulo para emisión de facturas “FACTURACION” (desde el menú Configuración, submenú Módulos). A partir de esto, el usuario con este rol podrá consultar facturas desde el Facturador Online ™ para la(s) empresa(s) que se le asignen. Facturación Sucursal. Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA activa el módulo para emisión de facturas “FACTURACION” (desde el menú Configuración, Submenú Módulos). A partir de esto, el usuario con este rol podrá emitir facturas desde el Facturador Online ™ de su XSA para las sucursales que se le asignen. Cliente. Este es un rol que se crea de forma automática cuando un usuario con rol de Administrador crea métodos de envío para un socio comercial específico. Este socio comercial, adquirirá el rol de cliente, y sólo podrá ver los CFD que le sean expedidos en modalidad de consulta. Para mayor referencia, consultar el Manual de Usuario, Menú Socios Comerciales. Mapa de opciones habilitadas por defecto para cada tipo de usuario A continuación se presentan las opciones de menú, submenú y funcionalidad que tiene configuradas por defecto cada usuario dependiendo de su rol: NOTA: En este manual se describen las funciones de XSA para los usuarios Administrador, Administrador de CFD Expedidos, Administrador CFD, Administrador de Socios Comerciales, Consulta CFD Expedidos y Consulta CFD.1.- Cómo iniciar con XSA (Setup) Cómo registrar una nueva Empresa A continuación se describen las acciones que sólo con el rol SETUP se puede crear y configurar la empresa inicial para el manejo de . Dependiendo del servicio contratado o del modelo de adquirido, la cantidad de empresas que se manejen y de usuarios recurrentes en el sistema, puede variar. Ingresa a la dirección electrónica que se te envió para acceder a la aplicación de . Debe desplegarse una pantalla como la siguiente. Accede con el usuario SETUP y la contraseña que tienes asignada. El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde debes registrar los datos de la Empresa que estás dando de alta. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para contar con una clara descripción de la empresa que estás registrando. A continuación se especifican los campos que debes llenar. Nombre: Anota el Nombre de tu empresa, tal como está registrada en el SAT. RFC: Registro federal de contribuyentes. Calle: Nombre de la calle del domicilio fiscal. Núm. Exterior: Número exterior del domicilio fiscal. Núm. Interior: Número interior del domicilio fiscal. Colonia: Colonia de la empresa registrada ante el SAT. Localidad: Localidad en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT. Referencia: Información de referencia para la empresa. Municipio o Delegación: Municipio en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT (en el D.F. proporciona la Delegación). Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la empresa. País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT. CP: Código postal correspondiente al domicilio fiscal. Régimen Fiscal: Selecciona los regímenes fiscales que apliquen a la empresa. Lugar de expedición: Indica el lugar de expedición de los CFD(I). Es frontera: Marca esta casilla si la empresa se ubica físicamente en alguna zona fronteriza de México y las reglas de impuestos son distintas al resto de la república. Este dato permite la compatibilidad con Mis facturas.Net™, ya que en este otro producto de , se utiliza para aplicar reglas de impuestos. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema mostrará la siguiente pantalla de Modo de Operación. Llena el campo con el Identificador y haz clic en el botón Verificar en caso de que desees aplicar esta acción. Marca la opción Deseo continuar y acepto registrar el producto con estos datos. Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación), que lo convierte en único ante su destinatario y ante la Administración Tributaria. Selecciona la opción según desees emitir los certificados, ya sea Un certificado por empresa o Un certificado por sucursal. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema desplegará la siguiente pantalla de confirmación del Modo de Operación seleccionado.  Haz clic en el botón Modificar. El sistema desplegará la siguiente pantalla a fin de que confirmes la selección. Haz clic en el botón Guardar. En este momento el sistema mostrará la Modalidad con que estás trabajado en la aplicación, el nombre de la empresa, así como el usuario que está accediendo, y se desplegará la siguiente pantalla. Para poder generar un CFDI, debes solicitar al Servicio de Administración Tributaria un rango de Folios Electrónicos para cada tipo de CFDI que desees emitir. Por ejemplo, si deseas emitir facturas electrónicas y notas de crédito electrónicas, deberás solicitar 2 rangos de folios con series diferentes. Haz clic en el botón Agregar para adicionar los folios que estén registrados. El sistema desplegará la siguiente pantalla. Anota en el campo correspondiente la información que se solicita con base en lo siguiente: Serie: Serie que es registrada para su uso dentro de . Folio Inicial: Indica cuál será el folio inicial correspondiente a la serie que estás registrando. Folio Final: Indica cuál será el folio final correspondiente a la serie que estás registrando. Haz clic en el botón Guardar. A continuación se desplegará la pantalla siguiente. Haz clic en el botón Agregar en caso de que desees agregar más series de folios. Estas se desplegarán en la pantalla anterior según los vayas agregando. Marca las casillas de selección de las series que deseas utilizar. Haz clic en el botón Siguiente, se desplegará la siguiente pantalla de Listado de Tipos de Comprobante. Haz clic en el botón Nuevo. El sistema desplegará la pantalla siguiente.  Registra en cada uno de los campos la información correspondiente según los conceptos que se describen a continuación. Nombre del tipo de CFDI. Tipo al que pertenece (ingreso, egreso o traslado). Modo: puede ser archivo o manual. El modo archivo se utiliza para CFDI que se transfieren por medio de un archivo fuente y el manual se utiliza para el Facturador Online. En caso que no se muestre la opción Modo, comunícate con tu usuario Administrador de  para que active el módulo de facturación. Encoding: Especificar el “encoding” en que vendrá el archivo desde el ERP/sistema contable (si es que lo conoce) o dejar seleccionado Automático. Serie de folios: Debe asignar (en caso de que exista) la serie correspondiente al tipo de CFDI (puede seleccionar más de una serie por tipo de CFDI). Los archivos Conector (.xconv) y adaptador (.xsa) definen la traducción de los archivos provenientes del ERP/sistema contable a los archivos XML que se entregan al SAT. Debes ser cuidadoso al seleccionar el archivo con la extensión correcta, ya que de lo contrario no se dará de alta el tipo de CFDI. En caso de que el tipo de CFDI que se está creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT, dé clic en Complementos para abrir la sección. Seleccione el tipo de complemento y adjunte el adaptador correspondiente. El adaptador es un archivo ”.xsa”, el cual obtiene la información del archivo de entrada y genera el complemento. No se podrá eliminar un tipo de documento comercial si ya se han expedido documentos de ese tipo. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la siguiente pantalla de Nuevo Usuario de Recepción. Anota en cada uno de los campos la información que se solicita, con base en la siguiente explicación. Nombre: Es el nombre con el que desea identificar al usuario recepción. Usuario: Es el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema  (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal). Contraseña: Contraseña asignada para que el ERP o Sistema Contable pueda realizar la conexión. Confirmar contraseña: Introducir nuevamente la contraseña para seguridad. Sucursales: Sucursal a la que pertenece el usuario recepción. Métodos a usar: Métodos de conexión a usar; puede ser FTP, SFTP o ambos. Mueve de la columna Métodos hacia la columna Usar, aquellos que desees utilizar. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema solicitará ahora la Plantilla de Impresión para los CFDI´s mediante la siguiente pantalla. Selecciona la opción que desees según la plantilla que utilizarás, ya sea Cargar plantilla xprint o una Predeterminada. En caso de seleccionar la primera opción el sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo correspondiente. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema presentará del lado derecho del botón, el nombre del que has seleccionado. Haz clic en el botón Guardar. Se desplegará la pantalla Configuración de la Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. el sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo correspondiente. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema presentará del lado derecho del botón, el nombre del que has seleccionado. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Donde puedes Modificar o Eliminar los Tipos de Comprobantes que registraste previamente. En caso de que desees agregar un nuevo Tipo de Comprobante realiza las acciones descritas en los puntos 14 a 16 arriba descritos. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema mostrará la pantalla de Opciones de Búsqueda en caso de que desees localizar alguna Plantilla de Impresión previamente registrada y la desees Editar o Configurar nuevamente. Haz clic en el botón Siguiente. A continuación se mostrará la pantalla de Listado de Sucursales. Donde se mostrará las Sucursales que has registrado. Podrás modificar la información de ésta o agregar una nueva Sucursal. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema mostrará la siguiente pantalla donde debes configurar el SMTP. Haz clic en el botón Modificar. El sistema habilitará los campos que deben llenarse. Llena los campos según corresponda la información que se requiere. Haz clic en el botón Probar conexion para asegurarte de que es correcta la información registrada. En caso de que no esté correcta el sistema lo notificará. En caso de que esté correcta, el sistema avisará con el mensaje: Su código de confirmación a sido enviado a: usuario@correo.com Anota en el campo Código de Confirmación, el código que recibiste el correo electrónico registrado, y haz clic en el botón Guardar. El sistema habilitará la barra superior de los menúes y se desplegará dentro del menú Configuración y la opción Avanzada donde puedes continuar con los demás elementos de configuración. De esta manera queda registrada la nueva empresa. Para más detalle consulta el Capítulo 2.- Cómo gestionar la Configuración. 2.- La pantalla Principal Información de la Empresa La Pantalla Principal es la que se despliega primeramente al acceder a la aplicación. Y está dividida en dos secciones: Comprobantes y Estado de Folios. En la sección Comprobantes se muestra un resumen del estado y cantidad de los comprobantes administrados por XSA. En la sección Estado de Folios se subdivide de acuerdo a las series que se tengan para la empresa y muestra el porcentaje de uso del total disponible. Las barras indican el estado del uso de los folios por serie de acuerdo al color en que se encuentren: Verde: Uso de 0.01% a menor que 70% del total de los folios por serie. Amarillo: Uso de 70% a menor que 90% del total de los folios por serie. Rojo: Uso de 90% a 100% del total de los folios por serie. También se mostrará la información de los folios disponibles por cada serie. Esta información te permite tomar medidas cuando ya no tengas folios disponibles, de forma que puedas realizar su trámite en el SAT solicitando más para tu empresa. Cómo trabajar con la Contabilidad Electrónica En esta opción podrás realizar la generación de documentos de contabilidad electrónica de acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la pantalla de Generación de Documentos Contables. Marca la opción cuyo documento desees generar. El sistema desplegará los botones para Cargar el archivo fuente y generar el archivo con la información de salida, ya sea en TXT o XML. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza el archivo del que desees generar el XML respectivo. El sistema colocará en nombre del archivo en el lado derecho de este botón. Debes hacer clic en el botón Generar XML. Al término el sistema generará y descargará el archivo correspondiente.3.- Cómo administrar los Socios Comerciales Introducción a Socios Comerciales Al seleccionar la pestaña Socios Comerciales, se desplegará la siguiente información y la primera opción que aparece es Opciones de Búsqueda. Asimismo en la parte inferior aparecerá la sección Listado de Socios Comerciales. El listado de Socios Comerciales muestra las columnas: RFC, Nombre, opciones de Envío, opciones de Recepción, Adenda y la liga Eliminar. Cómo buscar un Socio Comercial Selecciona el criterio de búsqueda del campo Búsqueda por, ya sea RFC del Socio Comercial o Nombre del Socio Comercial. Anota en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en parte, mayúscula o minúscula). Los resultados abarcarán todas las opciones. Ejemplo, si tecleas PE, aparecerá para que elijas: Pedro Ramírez, Mariel Pérez, etc. Haz clic en el botón Buscar. Se desplegará el listado de los Socios Comerciales que cumplen el criterio de búsqueda elegido Haz clic en Buscar sin ningún criterio de búsqueda y se mostrarán todos los socios comerciales que hayas dado de alta previamente. Cómo gestionar un Socio Comercial Nuestro sistema crea automáticamente un socio comercial cada vez que envías un archivo fuente para generación de CFDI's a , tomando la información del destinatario necesaria para darlo de alta (RFC, Razón Social y Domicilio Fiscal y también la dirección de correo electrónico, si la has ingresado en el archivo de entrada). Edita la información para configurar los métodos de recepción y envío. Los datos se dan de alta automáticamente cuando se recibe un CFDI del ERP o sistema contable de tu empresa para enviar o por medio de la pestaña Nuevo. Cómo Agregar un nuevo Socio Comercial Haz clic en el botón Nuevo de la pantalla Socio Comercial. El sistema desplegará la pantalla de Socio Comercial con los campos habilitados para su edición. Anota en el campo Identificador, un dato que pueda puede asociarse a una clave de manejo interno de la empresa, el Nombre Comercial de la empresa, etc. Anota en el campo Nombre, el nombre del Socio Comercial. Anota en el campo RFC el Registro Federal de Contirbuyentes del Socio Comercial Anota en el campo Calle el nombre de la calle donde se ubica el Socio Comercial. Anota en el campo Núm. Exterior el número exterior del domicilio del Socio Comercial. Anota en el campo Núm. Interior el número interior del domicilio del Socio Comercial. Anota en el campo Colonia, la colonia donde se encuentra el domicilio del Socio Comercial. Anota en el campo Localidad la localidad donde se encuentra el domicilio del Socio Comercial. Anota en el campo Referencia alguna referencia del domicilio del Socio Comercial. Anota en el campo Municipio el municipio donde se encuentra el Socio Comercial. Anota en el campo Estado el estado donde se encuentra el Socio Comercial. Anota en el campo País donde se encuentra el Socio Comercial. Anota en el campo C.P. el código postal del domicilio del Socio Comercial. Marca la opción que corresponda al Modo de Envío ya sea por medio del cliente o por medio de la dirección de envío. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Socios Comerciales con el Socio Comercial que acabas de registrar. Cómo Modificar un Socio Comercial Haz clic en el enlace correspondiente al RFC del Socio Comercial cuya información deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de Socio Comercial  con los campos habilitados para su edición. Realiza los cambios según consideres pertinente. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Socios Comerciales con los cambios guardados. Cómo Eliminar un Socio Comercial Haz clic en el enlace Eliminar en el renglón del Socio Comercial que deseas eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Socios Comerciales mostrando que el Socio Comercial ha sido eliminado. Cómo configurar el modo de envío de CFDI's Los métodos de envío especifican la manera como se enviarán los CFDI's a los Socios Comerciales. Cómo agregar un Método de Envío Haz clic en la flecha azul , en la columna Envío, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas agregar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla Métodos de Envío. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Métodos de envío disponibles el método de envío que deseas asignar a este Socio Comercial. Método de Envío Email Haz clic en el botón Agregar. El sistema desplegará la siguiente pantalla de Método de Envío Email. Anota en el campo Para las direcciones de correo electrónico del Socio Comercial a dónde se enviarán los CFDI's, separados por comas. Anota en el campo Asunto el tema/asunto que tendrán los correos enviados a estas cuentas. Marca la casilla correspondiente a los archivos que deseas adjuntar en el correo, ya sean los archivos PDF, XML, y si deseas enviarlos en archivo comprimido. Anota en el campo Contenido HTML la redacción que tendrá el correo cuando se envíen los CFDI's. Anota en el campo Contenido Alternativo la redacción correspondiente a éste. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla con la información que acabas de registrar. Plantilla de la Empresa Marca la casilla de Utilizar plantilla de la empresa en caso de que tu empresa ya cuente con una plantilla de impresión. En este caso la información de la pantalla se contraerá y sólo deberás anotar los correos electrónicos del Socio Comercial separados por comas. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con la información que acabas de registrar. Haz clic en el botón de Modificar en caso de que desees hacer algún cambio en la información registrada. Haz clic en el botón Eliminar en caso de que desees eliminar este método de envío. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Regresar para volver a la pantalla de Socios Comerciales. Método de envío FTP Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo Métodos de envío disponibles y selecciona el FTP en caso de que desees agregar este. El método de envío FTP le permite enviar los CFDI's a través de conexiones al servidor de su Socio Comercial. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la pantalla de Método de Envío FTP con los campos habilitados para su registro. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los CFDI's. Anota en el campo Puerto el número de puerto del protocolo FTP. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor remoto. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los CFDI's que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Métodos de Envío, con el método FTP que acabas de agregar. Método de envío SFTP Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo Métodos de envío disponibles y selecciona el SFTP en caso de que desees agregar este. El método de envío SFTP le permite enviar los CFDI's a través de conexiones de una manera más segura al servidor del Socio Comercial. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la pantalla de Método de Envío FTP con los campos habilitados para su registro. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor SFTP al que te conectarás para enviar los CFDI's. Anota en el campo Puerto el número de puerto del protocolo SFTP. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor remoto. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los CFDI's que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Métodos de Envío, con el método SFTP que acabas de agregar. Portal WEB Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo Métodos de envío disponibles y selecciona el Portal WEB en caso de que desees agregar este. Éste método le permite dar de alta a tus Socios Comerciales en , creándoles un usuario de acceso al sistema  donde el Socio Comercial podrá ver exclusivamente la información de los CFDI que le han sido expedidos (El Socio Comercial adquiere el rol cliente). Es necesario proporcionar un identificador y una dirección de correo electrónico válida para dar de alta a tus socios comerciales.Una vez proporcionados los datos de tu socio comercial (User ID y correo electrónico),  enviará al cliente un correo en el que le proporciona su información de acceso, consistente en la dirección URL de , usuario (el campo “User ID” que usted le asignes) y contraseña de acceso. Haz clic en el botón Agregar. El sistema desplegará la pantalla de Método de Envío Portal WEB. Anota en el campo User Id el nombre de usuario con el que accederá tu Socio Comercial a la página web. Anota en el campo Email el correo electrónico del Socio comercial con que que accederá tu Socio Comercial a la página web. Haz clic en el botón Agregar. El sistema adicionará este usuario en el campo Usuarios agregados. Agrega los usuarios que sean necesarios. Podrás quitar cualquier usuario seleccionándolo y haciendo clic en el botón Quitar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Métodos de Envío, con el método SFTP que acabas de agregar. El cliente recibirá un correo donde se le indican los accesos por este medio, como se muestra enseguida. El Cliente accederá al enlace enviado a través del correo y accederá con su usuario y contraseña que se le indica. Cuando ingresa, después de haber modificado su contraseña, se le mostrará una pantalla como la siguiente. Cómo modificar un Método de Envío Haz clic en la flecha azul , en la columna Envío, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas modificar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla Métodos de Envío. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la pantalla correspondiente al Método de Envío que habías definido. Realiza las modificaciones que consideres necesarias y haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Métodos de Envío. Haz clic en el botón Regresar para volver a la pantalla de Listado de Socios Comerciales, o en el botón Agregar para agregar otro Método de Envío. Cómo eliminar un Método de Envío Haz clic en la flecha azul , en la columna Envío, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas modificar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla Métodos de Envío. Haz clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Métodos de Envío mostrando que se ha eliminado el método de envío seleccionado. Cómo agregar una Dirección de Envío Las Direcciones de Envío se utiliza cuando un socio comercial tiene varias sucursales y requiere que se le envíen los CFDI's a sucursales diferentes. Esta opción la definiste al registrar un nuevo Socio Comercial, o puede resultar de una modificación en su información, en la opción Modo de Envío. Los métodos de envío especifican la manera como se enviarán los CFDI's a los Socios Comerciales. Haz clic en la flecha azul , en la columna Envío, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial. El sistema mostrará la pantalla Listado de Direcciones de Envío. Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla de Alta de Dirección de Envío. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para contar con una clara descricpión de la empresa que estás registrando. A continuación se especifican los campos que debes llenar. Clave: Anota la clave para esta direccion de envío. (El único campo requerido para dar de alta nuevas direcciones de envío es la clave. Al dar de alta una clave y configurar su método de envío podrás enviar los CFDI en cuanto se generen a la dirección correspondiente). Descripción: Anota una descripción que caracterice a esta dirección de envío. Calle: Nombre de la calle del domicilio fiscal. Núm. Exterior: Número exterior del domicilio fiscal. Núm. Interior: Número interior del domicilio fiscal. Colonia: Colonia de la empresa registrada ante el SAT. Localidad: Localidad en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT. Referencia: Información de referencia para la empresa. Municipio o Delegación: Municipio en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT (en el D.F. proporciona la Delegación). Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la empresa. CP: Código postal correspondiente al domicilio fiscal. País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Direcciones de Envío con la Dirección que acabas de registrar. Podrás agregar uno o más métodos de envío siguiendo las acciones que se describen en el tema agregar otro Método de Envío. Cómo editar una Dirección de Envío Haz clic en el enlace del campo Clave de la Dirección de Envío que deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de Modificación de Dirección de Envío. Realiza los cambios en los campos cuya información deseas modificar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Direcciones con los cambios realizados. Cómo eliminar una Dirección de Envío Haz clic en  la casilla correspondiente a la Clave de la Dirección de Envío que deseas eliminar. El sistema mostrará El siguiente mensaje de confirmación Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Dirección mostrando que la Dirección de Envío ha sido eliminada. No podrás eliminar una Dirección de Envío ya que esta haya recibido un CFDI. Cómo gestionar las Adendas ADDENDA se refiera a la información que se agrega a la Factura Electrónica y que es de utilidad para el cliente y el proveedor. Sirve para definir qué información es necesaria para el negocio, que no es del ámbito fiscal. En ella se incluyen datos como: códigos de barras, órdenes de compra, números de proveedor, etc. La columna Adenda muestra la información existente sobre las adendas dadas de alta para cada Socio Comercial. Al hacer clic sobre el enlace de ADDENDA correspondiente al Socio Comercial, el sistema mostrará la siguiente pantalla de Listado de Addendas. Cómo agregar una nueva Addenda Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla de Nueva Addenda para el Socio Comercial correspondiente. Haz clic en el cuadro de lista desplegable del campo Seleccione el formato de la addenda y elige el formato de la Addenda que estás registrando. Haz clic en el botón Archivo para la generación de la addenda. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo correspondiente. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema presentará del lado derecho del botón, el nombre del archivo que has seleccionado. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Addendas mostrando la addenda que acabas de registrar. Cómo modificar una Addenda Haz clic en el enlace Modificar. El sistema mostrará la pantalla de Modifique Addenda de para el Socio Comercial correspondiente. Realiza los cambios que consideres pertinentes y has clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Addendas con los cambios que acabas de registrar.   Cómo eliminar una Addenda Haz clic en el enlace Eliminar correspondiente al Tipo de CDFI. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Addendas mostrando que la addenda seleccionada ha sido eliminada. Cómo descargar una Addenda Haz clic en el enlace Descargar correspondiente al Tipo de CDFI cuya addenda deseas descargar. El sistema El sistema descargará en un archivo la addenda seleccionada. Abre una ventana del explorador de archivos y localiza la carpeta de Descargas. Al sortear por fecha los archivos, encontrarás la Addenda que acabas de descargar. 4.- Cómo gestionar los CFDI's Cómo gestionar los CFDI Expedidos En esta opción del menú se muestran los CFDI que tu empresa ha expedido hacia tus Socios Comerciales. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual se divide en Opciones de Búsqueda y Listado de CFDI. Como buscar un CFDI expedido 1. Anota en el campo UUID, los primero 4 caracteres del UUID que se desea encontrar el o los CFDI si quieres efectuar la búsqueda bajo este criterio. 2. Elige del cuadro de lista desplegable Buscar por, el criterio de búsqueda por RFC o nombre del Socio Comercial y anota en el campo correspondiente este dato. Podrás ingresar sólo una parte del texto y se listarán todas las coincidencias con dicha entrada. 3. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Serie y selecciona una de las series disponibles para la Empresa o Sucursal en la que se está trabajando. 4. Marca la opción de Ordenar por para que el resultado de la búsqueda se ordene por los criterios de Fecha (en que se expidió el CFD), Serie/Folio o Socio Comercial. 5. Haz clic en la opción Búsqueda Avanzada para hacer una búsqueda especializada. El sistema desplegará otros campos para hacer la búsqueda más precisa. 6. Anota en el campo Folio Inicial el número de folio de inicio, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. 7. Anota en el campo Folio Final el número de folio de término, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. 8. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. 9. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. 10. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Estado, el estado en el que se encuentre el CFDI. Los posibles estados en que puede estar un CFDI son: ALMACENADO: Una vez que se generó un CFDI se almacena en la base de datos y mantiene este estado hasta que se envíe por algún método. ENVIANDO: Está en proceso el envío. ENVIADO: Se entregó exitosamente. CANCELADO: Se canceló. ERROR_ENVIO: No se pudo entregar. 11. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Estatus Fiscal, son los distintos estados de cancelación en que puede estar un CFDI: VIGENTE VIGENTE: CON ACEPTACIÓN VIGENTE: SIN ACEPTACIÓN VIGENTE: NO CANCELABLE EN PROCESO PLAZO VENCIDO CANCELADO CON ACEPTACIÓN CANCELADO SIN ACEPTACIÓN 12. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de CFDI aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. 13. Dentro de Listado de CFDI, se mostrarán la siguientes columnas: Fecha: Fecha de expedición del comprobante. Serie/Folio: Número de serie y folio de control interno que se asigna al comprobante. Socio Comercial: Es la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor del comprobante. Estado: Estatus Fiscal: Impresión: Descargar: Si no se ha llenado ningún campo y haces clic en el botón Buscar, aparecerán todos los CFDI que han sido expedidos, ordenados por el campo fecha.  En la parte inferior del listado, se podrá seleccionar el número de registros que se desea que se muestren por página (15, 25, 50 o 100). El Listado de CFDI muestra los CFDI que han sido expedidos, desplegando las columnas: Fecha, Serie/Folio, Socio Comercial, Estado, Estatus Fiscal, Impresión y Descargar. La columna Descargar permite guardar en su disco duro (local) una copia de un CFDI en particular, ya sea en formato XML y/o PDF Como agregar/modificar un método de envío Haz clic en el enlace del RFC del la columna Socio Comercial que corresponda al CFDI cuyo método de envío deseas agregar o modificar. El sistema desplegará la pantalla de Método de Envío para ese Socio Comercial. Realiza las acciones sobre Cómo agregar un Método de Envío descritas en el apartado Cómo configurar el modo de envío de CFDI's del tema Cómo administrar Socios Comerciales. Cómo trabajar con los CFDI Haz clic en el botón del renglón correspondiente al CFDI, para descargar el archivo XML. El sistema mostrará la descaga respectiva.  Haz clic en el botón  del renglón correspondiente al CFDI, para descargar el archivo PDF. El sistema mostrará la descaga respectiva.   Los CFDI de que podrás ver o descargar el PDF, son aquéllos que tienen una plantilla de impresión asignada previamente; en caso contrario, el botón del PDF se mostrará en color gris (deshabilitado). Los botones de XML y PDF se mostrarán en color gris cuando los CFDi tengan estado Cancelado. No podrás realizar ninguna acción una vez cancelado ya que la casilla de verificación no se mostrará en este caso. También podrás hacer clic en el botón Descargar para descargar los archivos XML y PDF, pero debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI cuya información deseas descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Donde debes elegir el tipo de archivo para  descargar.  En caso de seleccionar todos los registros de la página para descargar, sólo se descargarán los de la página activa. Haz clic en la casilla de selección del CFDI emitido y que deseas Cancelar. Haz clic en el botón Cancelar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de CFDI notificando la acción de cancelación y cambiará el Estado del CFDI a Cancelado, la casilla de selección desaparecerá y los botones de los archivos se mostrarán en tono gris .    Al Cancelar un CFDI estás eliminando la información relacionada con los comprobantes a cancelar. Sin embargo, no se elimina el comprobante, y su serie y folio siguen asignados, pero podrás volver a usar el folio del mismo. Marca la casilla de selección correspondiente al CFDI que deseas Reenviar. Reenviar un CFDI a un Socio Comercial significa que el CFDI se enviará nuevamente por los métodos de envío prestablecidos en el menú de Socios Comerciales. Haz clic en el botón Reenviar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.  Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla del Listado de CFDI mostrando el aviso siguiente.   Marca la casilla de selección correspondiente al CFDI que deseas Reimprimir. Reimprimir un CFDI a un Socio Comercial significa que dicho CFDI se imprimirá otra vez con la impresora que tenga configurada para la sucursal. Haz clic en el botón Reimprimir. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.  Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla del Listado de CFDI mostrando el aviso siguiente.   La opción Eliminar sólo aplica para empresas en esquema CFDI. Eliminar significa que se borra de forma permanente el comprobante, dejando el folio/serie correspondientes disponibles. No se podrán eliminar los CFDI que hayan sido registrados en el reporte mensual para el SAT. Cómo gestionar los Comprobantes de Prueba En esta opción del menú se muestran los Comprobantes que has creado para realizar las pruebas. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual se divide en Opciones de Búsqueda y Listado de Comprobantes de Prueba. Como buscar un CFDI de Prueba Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Tipo de Comprobante, el tipo que hayas generado para realizar pruebas. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de Comprobantes de Prueba aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. Si no se ha llenado ningún campo y haces clic en el botón Buscar, aparecerán todos los Comprobantes de Prueba que han sido registrados, ordenados por el campo fecha.  En la parte inferior del listado, se podrá seleccionar el número de registros que se desea que se muestren por página (15, 25, 50 o 100). Cómo trabajar con los Comprobantes de Prueba Haz clic en el botón del renglón correspondiente al Comprobante de prueba, para descargar el archivo XML. El sistema mostrará la descarga respectiva.  Haz clic en el botón del renglón correspondiente al Comprobante de prueba, para descargar el archivo PDF. El sistema mostrará la descarga respectiva.   Cómo gestionar los Archivos Fuente Este opción del submenú muestra un listado de los archivos origen provenientes del ERP o sistema contable, a partir de los cuales será generado el CFDI en formato XML. La principal utilidad de esta opción es indicar  cuando un archivo fuente tiene un error, y al indicar que existe un error, le permite realizar las modificaciones para hacer un archivo fuente válido y que pueda generar el CFDI correspondiente. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla con los archivos que se han recibido hasta el momento de la consulta. Como buscar un Archivo Fuente Anota en el campo Nombre, el nombre del Archivo Fuente. Podrás ingresar sólo una parte del texto y se listarán todas las coincidencias con dicha entrada. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Estado, el el estado en el que se encuentre el Archivo Fuente. Los posibles estados en que puede estar un Archivo Fuente son: GENERADO: El archivo fuente generó de forma correcta un CFDI. NUEVO: El archivo fuente acaba de ser recibido en XSA. GENERANDO: Un CFDI está siendo construido a partir del archivo fuente.. ERROR: El archivo fuente no ha podido generar un CFDI. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Descarga de Archivos Fuente aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. Elige el Archivo Fuente que desees y cuyo estado sea ERROR y haz clic en el enlace ERROR. El sistema mostrará la ventana adicional de Errores de procesamiento de éste archivo fuente donde se da una explicación técnica del error por el cual no se generó el CFDI Los posibles errores se dividirán en secciones de forma que proporcionen mayor información sobre el origen del error: Errores de procesamiento, Errores de generación y Errores de timbrado. Marca la casilla de selección del Archivo Fuente que desees eliminar. Haz clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Descarga de Archivos Fuente mostrando que se ha eliminado el archivo fuente. Si haces clic en el botón Eliminar Todo, eliminarás todos los archivos fuente existentes. Cómo trabajar con los Reportes Mensuales Esta opción de submenú aplica únicamente para las empresas que trabajan en esquema CFDi, y muestra los reportes mensuales de uso de folios para que sean entregados al SAT mediante su sistema SICOFI. Al ingresar a esta opción, el sistema mostrará la pantalla de Listado de Reportes Mensuales. La pantalla de Listado de Reportes Mensuales muestra las columnas siguientes: Mes/Año: se refiere al mes y año que abarca el Reporte. Estado: indica la fase de la generación en que se encuentra el Reporte. Fecha de Generación:  se refiere al día, mes y año en que se genera el Reporte. Descargar: este enlace permite la descarga del Reporte. Regenerar: realiza el recálculo del Reporte. Reportado: indica que el Reporte ha sido entregado al SAT. Descargar el Reporte Haz clic en el enlace Descargar del Reporte. El sistema mostrará la siguiente ventana emergente que te permitirá Abrir o Guardar un archivo en formato “.txt” que contiene el reporte mensual. El archivo que se descarga se presenta en el formato dispuesto en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Este reporte se debe entregar al SAT y contiene la información de todos los folios que se emitieron a sus Socios Comerciales en el mes anterior. Abre el archivo con el programa Bloc de Notas y podrás ver cómo se conforma. Cada renglón del archivo corresponde a un CFDI expedido y cada dato se separa por el carácter pipe ' | ' .Los valores de las columnas se presentan a continuación : RFC del Socio Comercial. Serie Folio del CFDI. Número de Aprobación. Fecha y Hora de Expedición. Monto de la operación. Monto del Impuesto. Estado del Comprobante. Efecto del comprobante. Pedimento. Fecha de pedimento. Aduana El estado del comprobante puede ser: Activo. Cancelado. El nombre del archivo del reporte se genera siguiendo el formato: 1: es un Comprobante Fiscal AAA010101AAA: RFC de tu empresa 05: Mes de emisión 2010: Año de emisión. Regenerar el Reporte Haz clic en el enlace Regenerar del Reporte que  quieres re-calcular. Esta opción es útil si al final del mes se emitieron más CFDI y por ende se usaron más folios o bien, si se eliminaron CFDI o se cancelaron y se requiere actualizar el archivo. Haz clic en el enlace Descargar para obtener la última versión actualizada. Así serán enviadas las siguientes notificaciones al(los) administrador(es) de la empresa: El día configurado de generación de reporte mensual, con asunto: reporte mensual generado. El día 25, con asunto: Reporte mensual no descargado. El último día del mes, con asunto: Reporte mensual no descargado. En caso de que el reporte haya sido generado, y el estado sea NUEVO, aparecerá el enlace Reportado con el que podrás indicar que el reporte descargado fue entregado al SAT. El hecho de marcar un reporte como Reportado, no implica su envío al SAT. Esto deberás realizarlo de forma independiente a XSA. Los CFDI que incluyan un reporte mensual marcado como reportado no podrán ser eliminados. Cómo trabajar con los Reportes de Archivos Fuente Los reportes de archivos fuente son reportes que se generan a partir de los archivos fuente recibidos desde el ERP o sistema contable, y contienen un estado de cada uno de los archivos que se recibieron sin reportar más de una vez el estado de un mismo archivo. Al ingresar a este submenú, el sistema mostrará la pantalla de Listado de Archivos Fuente. Las columnas que se muestran corresponden como se explica a continuación: Fecha de Creación, que indica cuando se creó el reporte Fecha Inicial, la fecha de inicio del rango de los archivos fuente recibidos de acuerdo a su fecha de recepción. Fecha Final, la fecha de término del rango de los archivos fuente recibidos de acuerdo a su fecha de recepción; Descargar, permite descargar el archivo del reporte generado ya sea en formato XML o en TXT, dependiendo de la configuración hecha para estos reportes. Haz clic en el botón del renglón correspondiente el Reporte de Archivos Fuente, para descargar el archivo TXT. El sistema mostrará la descarga respectiva.  Haz clic en el botón del renglón correspondiente el Reporte de Archivos Fuente, para descargar el archivo TXT. El sistema mostrará la descarga respectiva. Haz clic en el botón el renglón correspondiente el Reporte de Archivos Fuente, para descargar el archivo XML. El sistema mostrará la descarga respectiva. Nota: El tipo de salida del reporte especializado con plantilla predeterminada genera un tipo de archivo .txt, Generado y  Error . Para reporte de emisión  con plantilla predeterminada genera un archivo .txt y .xml .Cómo trabajar con los Folios Pendientes Esta sección proporciona información sobre los folios que no fueron usados para generar algún CFDI y poder hacer uso de ellos cuando se requiera. Al ingresar a esta opción del submenú, el sistema mostrará la pantalla siguiente. Para localizar un Folio Pendiente debes anotar en el campo Año de la sección Opciones de Búsqueda el año del Folio. Elige del cuadro de lista desplegable Mes, el mes correspondiente. Elige del cuadro de lista desplegable Serie, la serie del Folio a localizar. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de folios pendientes aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. Pendientes de Cancelación En este apartado se almacenarán dos tipos de Estatus Vigente: No Cancelable y En Proceso. No Cancelable: Comprobantes que tengan al menos un documento relacionado vigente. Para el estatus de cancelación "Cancelable con aceptación"; el Emisor solicita la cancelación y se genera un plazo de 72 horas para aceptar o rechazar la cancelación por parte del Receptor; el estatus de proceso de cancelación cambia a En Proceso. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual se divide en Opciones de Búsqueda y Listado de CFDI. Como buscar un CFDI cancelado 1. Anota en el campo UUID, los primero 3 caracteres del UUID que se desea encontrar el o los CFDI si quieres efectuar la búsqueda bajo este criterio. 2. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Estatus y selecciona uno de los estatus disponibles. 5. Haz clic en la opción Búsqueda Avanzada para hacer una búsqueda especializada. El sistema desplegará otros campos para hacer la búsqueda más precisa.Cómo trabajar con Conciliación En este apartado podrás identificar los comprobantes emitidos/cancelados que han sido conciliados. Se concilian todos los CFDIs Timbrados por Tralix que no estén en la XSA, estos serán mostrados en el Listado de CFDI. 1. Accede a CFDs >> Conciliación, el sistema desplegará la siguiente ventana. 2. Podrás hacer uso de los filtros de búsqueda para una mejor consulta: Anota en el campo UUID, los primeros 4 caracteres del UUID que se desea encontrar. Elige del cuadro de lista desplegable Buscar por, el criterio de búsqueda por RFC o Nombre del Socio Comercial y anota en el campo correspondiente este dato. Podrás ingresar sólo una parte del texto y se listaran todas las coincidencias con dicha entrada. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Serie y selecciona una de las series disponibles para la Empresa o Sucursal en la que se está trabajando. Marca la opción Ordenar por, para que el resultado de la búsqueda se ordene por los criterios de Fecha (en que se expidió el CFDI), Serie/Folio o Socio Comercial. En Búsqueda avanzada, el sistema desplegará otros campos, para hacer más precisa la búsqueda. Anota en el campo Folio Inicial, el número de folio de inicio, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. Anota en el campo Folio Final el número de folio de término, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio de rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Las fechas Última Revisión Inicial y Última Revisión Final dependerá de cuando se haya iniciado el servicio, y de la última fecha de revisión, ya que a partir de que se inicie se estará realizando la conciliación de forma automática cada día. Selecciona del cuadro de la lista desplegable Estatus Fiscal, en el que deseas hacer la búsqueda. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de CFDI aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. 3. En el Listado de CFDI te aparece una columna “Última revisión”, esta corresponde a la última fecha de conciliación realizada. 4.  Podrás consultar el estatus fiscal actual de tu comprobante, sólo debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI a consultar y presionar el botón Actualiza Estatus. 5. El botón Descargar, te permitirá descargar los archivos XML y PDF, pero debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI cuya información deseas descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Donde debes elegir el tipo de archivo a descargar. En caso de seleccionar todos los registros de la página para descargar, sólo se descargarán los de la página activa.Reporte CFDIs Consiste en un reporte personalizado que se genera de forma manual, su función es la descarga de reportes de CFDIS,  obteniéndose desde el XML. 1. Al ingresar a este submenú, el sistema mostrará la pantalla de Opción para reporte de CFDIS. Nota: - Solo aplica para XSA virtuales, no aplica para cajas.- La generación de los reportes es bajo petición o de forma automatizada, en caso de realizar una consulta bajo petición deberás ingresar al menú Reporte de CFDIS y realizar una consulta, para que la solución XSA comience a elaborar el reporte.- La generación del reporte está limitado a 200,000 registros. 2. Las opciones que se muestran corresponden a como se explica a continuación: Fecha Inicial, la fecha inicio del periodo a consultar. Fecha Final, la fecha fin del periodo a consultar. Hora Inicial, la hora inicio del periodo. Hora Final, la hora final del periodo. 3. Al seleccionar los datos correspondientes de clic en el botón 'Generar'. El sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso: El reporte se encuentra en proceso de generación. Se agregará la consulta al apartado Reporte de Retenciones indicando el sistema el estado del reporte Generando. 4. Una vez Generado el reporte el sistema habilitará el botón CSV para su descarga. 5. Estructura del Reporte --- pendiente imagen Nota: - El reporte se consultará basándose en la información que tenga XSA y solo estarán disponibles los últimos 15 reportes. Cómo gestionar los CFDI Historicos En esta opción del menú se muestran los CFDI que tu empresa ha expedido hacia tus Socios Comerciales. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual se divide en Opciones de Búsqueda y Listado de CFDI. Como buscar un CFDI expedido 1. Anota en el campo UUID, los primero 4 caracteres del UUID que se desea encontrar el o los CFDI si quieres efectuar la búsqueda bajo este criterio. 2. Elige del cuadro de lista desplegable Buscar por, el criterio de búsqueda por RFC o nombre del Socio Comercial y anota en el campo correspondiente este dato. Podrás ingresar sólo una parte del texto y se listarán todas las coincidencias con dicha entrada. 3. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Serie y selecciona una de las series disponibles para la Empresa o Sucursal en la que se está trabajando. 4. Marca la opción de Ordenar por para que el resultado de la búsqueda se ordene por los criterios de Fecha (en que se expidió el CFD), Serie/Folio o Socio Comercial. 5. Haz clic en la opción Búsqueda Avanzada para hacer una búsqueda especializada. El sistema desplegará otros campos para hacer la búsqueda más precisa. 6. Anota en el campo Folio Inicial el número de folio de inicio, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. 7. Anota en el campo Folio Final el número de folio de término, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios. 8. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. 9. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. 10. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Estado, el estado en el que se encuentre el CFDI. Los posibles estados en que puede estar un CFDI son: ALMACENADO: Una vez que se generó un CFDI se almacena en la base de datos y mantiene este estado hasta que se envíe por algún método. ENVIANDO: Está en proceso el envío. ENVIADO: Se entregó exitosamente. CANCELADO: Se canceló. ERROR_ENVIO: No se pudo entregar. 11. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Estatus Fiscal, son los distintos estados de cancelación en que puede estar un CFDI: VIGENTE VIGENTE: CON ACEPTACIÓN VIGENTE: SIN ACEPTACIÓN VIGENTE: NO CANCELABLE EN PROCESO PLAZO VENCIDO CANCELADO CON ACEPTACIÓN CANCELADO SIN ACEPTACIÓN 12. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de CFDI aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. 13. Dentro de Listado de CFDI, se mostrarán la siguientes columnas: Fecha: Fecha de expedición del comprobante. Serie/Folio: Número de serie y folio de control interno que se asigna al comprobante. Socio Comercial: Es la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor del comprobante. Estado: El estado en que se encuentra el CFDI. Estatus Fiscal: Te mostrará el estatus final de tu comprobante cancelado. Impresión: Descargar: Te mostrará los botones XML, PDF, ACUSE para su descarga. Con el nuevo proceso de cancelación, todos los comprobantes Estado y Estatus Fiscal = Cancelado el sistema mostrará el botón de Acuse a excepción de comprobantes anteriores al nuevo proceso de cancelación los colocará deshabilitados por lo que, no permitirá la descarga. Si no se ha llenado ningún campo y haces clic en el botón Buscar, aparecerán todos los CFDI que han sido expedidos, ordenados por el campo fecha.  En la parte inferior del listado, se podrá seleccionar el número de registros que se desea que se muestren por página (15, 25, 50 o 100). Como agregar/modificar un método de envío Haz clic en el enlace del RFC del la columna Socio Comercial que corresponda al CFDI cuyo método de envío deseas agregar o modificar. El sistema desplegará la pantalla de Método de Envío para ese Socio Comercial. Realiza las acciones sobre Cómo agregar un Método de Envío descritas en el apartado Cómo configurar el modo de envío de CFDI's del tema Cómo administrar Socios Comerciales. Cómo trabajar con los CFDI Haz clic en el botón del renglón correspondiente al CFDI, para descargar el archivo XML. El sistema mostrará la descarga respectiva.  Haz clic en el botón del renglón correspondiente al CFDI, para descargar el archivo PDF. El sistema mostrará la descarga respectiva.   Los CFDI de que podrás ver o descargar el PDF, son aquéllos que tienen una plantilla de impresión asignada previamente; en caso contrario, el botón del PDF se mostrará en color gris (deshabilitado). Los botones de XML y PDF se mostrarán en color gris cuando los CFDi tengan estado Cancelado. No podrás realizar ninguna acción una vez cancelado ya que la casilla de verificación no se mostrará en este caso. También podrás hacer clic en el botón Descargar para descargar los archivos XML y PDF, pero debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI cuya información deseas descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Donde debes elegir el tipo de archivo para  descargar.  En caso de seleccionar todos los registros de la página para descargar, sólo se descargarán los de la página activa. Haz clic en la casilla de selección del CFDI emitido y que deseas Cancelar. Haz clic en el botón Cancelar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de CFDI notificando la acción de cancelación y cambiará el Estado del CFDI a Cancelado, la casilla de selección desaparecerá y los botones de los archivos se mostrarán en tono gris.    Al Cancelar un CFDI estás eliminando la información relacionada con los comprobantes a cancelar. Sin embargo, no se elimina el comprobante, y su serie y folio siguen asignados, pero podrás volver a usar el folio del mismo. Marca la casilla de selección correspondiente al CFDI que deseas Reenviar. Reenviar un CFDI a un Socio Comercial significa que el CFDI se enviará nuevamente por los métodos de envío prestablecidos en el menú de Socios Comerciales. Haz clic en el botón Reenviar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.  Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla del Listado de CFDI mostrando el aviso siguiente.   Marca la casilla de selección correspondiente al CFDI que deseas Reimprimir. Reimprimir un CFDI a un Socio Comercial significa que dicho CFDI se imprimirá otra vez con la impresora que tenga configurada para la sucursal. Haz clic en el botón Reimprimir. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.  Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla del Listado de CFDI mostrando el aviso siguiente.   La opción Eliminar sólo aplica para empresas en esquema CFDI. Eliminar significa que se borra de forma permanente el comprobante, dejando el folio/serie correspondientes disponibles. No se podrán eliminar los CFDI que hayan sido registrados en el reporte mensual para el SAT. 5.- Cómo gestionar las Retenciones Cómo gestionar los Tipos de Comprobante Dentro de los diversos cambios incluidos en la Reforma Fiscal 2014, se encuentra la disposición de emitir comprobantes digitales  por operaciones diferentes a las actividades de venta o renta de productos y servicios, como: Retenciones de impuestos Pago de viáticos Enajenación de acciones Pago de dividendos y/o utilidades, entre otras. Por lo anterior, los contribuyentes están obligados a expedir los nuevos comprobantes digitales que la autoridad establece para registrar retenciones e información de pagos, y tienen hasta el 31 de enero de 2015 para generarlos. En este submenú podrás configurar el documento  y el complemento que requieras, por ley un CFDI de retención solo podrá contener 1 complemento (adicional al complemento de timbrado) por lo que si requiere que tenga otro complemento deberá configurar un documento de retención con ese otro complemento. Es importante mencionar que no hay necesidad de cargar ningún conector/adaptador, la solución ya cuenta con ellos de acuerdo al layout proporcionado para los CFDI de retención y cada uno de sus complementos. En la gestión de las retenciones se muestra en este capítulo. Pero para comenzar a usar esta funcionalidad es necesario registrar los nuevos tipos de comprobantes de retenciones. Al ingresar a esta opción del submenú el sistema presentará la pantalla de Listado de Tipo de Comprobantes. Cómo agregar un nuevo tipo de comprobante retenciones Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla de Nuevo tipo de comprobante retenciones y habilitará los campos para su edición. Anota en el campo Nombre del comprobante, el nombre que tendrá este nuevo tipo de comprobante de retención. Selecciona del campo Encoding el formato de codificación de caracteres en que vendrá el archivo desde el ERP/ sistema contable (si es que lo conoces) o dejar seleccionado Automático. Selecciona del campo Complementos el correspondiente para este Comprobante de retención, en caso de que el tipo de CFDI que estás creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT. El sistema desplegará una lista de los complementos. El tipo de Encoding, se recomienda en automática aunque si usted conoce exactamente cual es el tipo de enconding usado en la creación de sus archivos de insumo lo puede seleccionar de la lista. Selecciona del campo Sucursales el nombre de la Sucursal correspondiente a la que el documento será destinado, en caso de que no sea para una sucursal, se deberá elegir Matriz. Selecciona del campo Tipo de Emisión si este comprobante aplica para Pruebas o Producción. Activa la casilla si Desea agregar Addenda personalizada. El sistema mostrará las opciones Conector (.xconv) y Adaptador (.xsa), donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene el conector y adaptador válido. Selecciona en la sección Métodos a Usar, de la columna Métodos, los métodos de envío de información que se tendrá para este comprobante y pasalos con las flechas de envío, a la columna Usar. Anota en el campo Usuario el usuario de la cuenta FTP o SFTP que recibirá el insumo para la emisión de la retención, por ejemplo. “recepretencion”. Marca en la opción Tipo de Autenticación la que corresponda. En caso de seleccionar la opción Contraseña el sistema sólo solicitará que llenes los campos de Contraseña yConfirmar Contraseña. En caso de elegir Relación de Confianza el sistema desplegará un campo adicional Llave pública RFC 4716 donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato. Haz clic en el botón Guardar. El sistema presentará la siguiente pantalla de Plantilla de Retenciones.   Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de retenciones mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón y desplegará debajo el botón para agregar subreportes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene los subreportes. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de retenciones mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón y desplegará debajo el botón para agregar subreportes. Puedes agregar los archivos de Subreportes que desees usar haciendo clic en el botón Agregar o podrás eliminarlos haciendo clic en el botón Quitar. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema mostrará la pantalla de Configuración de Imágenes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con  la imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Imágenes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar, el sistema regresará a la pantalla de Listado de Tipos de Comprobante mostrando el comprobante que acabas de registrar. n. Cómo modificar un tipo de comprobante retenciones Haz clic en el enlace Modificar correspondiente al Comprobante cuyas características deseas cambiar. El sistema desplegará la pantalla Modificar Tipo de Comprobante con los campos habilitados para su modificación.  Realiza las modificaciones que consideres pertinentes y asigna la información con base en las acciones que se señalan en el tema Cómo agregar un nuevo tipo de comprobante retenciones descrito arriba. Haz clic en el botón Guardar. El sistema egresará a la pantalla de Listado de Tipos de Comprobante con las modificación que acabas de hacer. Cómo eliminar un tipo de comprobante retenciones Haz clic en el enlace Eliminar correspondiente al Comprobante deseas borrar del Listado de Tipos de Comprobante. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante mostrando que el Tipo de Comprobante que elegiste ha sido eliminado de la lista.   Cómo trabajar con el Listado de retenciones En esta opción del submenú podrás realizar las búsquedas y descargar los documentos de retención que hayas emitido. Al ingresar a esta opción, el sistema desplegará la siguiente pantalla de Listado de Retenciones. Cómo buscar un Comprobante de Retenciones Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo Tipo de Comprobante, el tipo a que corresponda el Comprobante de retención que estás buscando, si es que deseas hacer la búsqueda por este criterio. Anota en el campo RFC receptor el RFC que corresponda si es que deseas hacer la búsqueda por este criterio. Anota en el campo UUID el identificador único universal que permite reconocer y distinguir el Comprobante, si es que deseas hacer la búsqueda por este criterio. Anota en el campo Fecha retención Desde la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha retención Hasta la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de Retenciones aquellos Comprobantes que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. El Listado de Retenciones mostrará la información relativa a cada comprobante expedido, tal como el RFC receptor, la Fecha de retención, el importe Total de la operación y el importe Total de retención. También podrás descargar el archivo XML y/o PDF respectivo. Cómo descargar un Comprobante de Retencione 1. Marca la casilla de selección del comprobante que deseas descargar. Haz clic en el botón Descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 2. Haz clic en el botón para descargar el archivo XML, o en el botón para descargar el archivo PDF. El sistema mostrará la descarga respectiva. 3. Para Cancelar un Comprobante de retención debes seleccionarlo haciendo clic en la casilla de selección del renglón correspondiente y luego hacer clic en el botón Cancelar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 4. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará una nueva pantalla para indicar el motivo de Cancelación. Motivo de Cancelación Clave Descripción 01 Comprobante emitido con errores con relación 02 Comprobante emitido con errores sin relación 03 No se llevó a cabo la operación 04 Operación nominativa relacionada en una factura global 5. Se tiene que seleccionar el motivo de acuerdo a la su operación, en el caso de ser la opción 01 se tiene que indicar el folio de sustitución, para la opción 02, 03 y 04 no deben de llevar folio sustitución. Opción 01. Opción 02, 03 y 04. 6. Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema marcará, en el Listado de Retenciones,  el comprobante con la etiqueta de Cancelado. Cómo trabajar con el Resultado de la Emisión En esta opción de submenú podrá verificar el estado de un documento que genere. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla de Resultado de la Emisión con la sección de Búsqueda y el Listado de Documentos. Los estados posibles que tendrá un comprobante son: NUEVO: El documento recientemente se cargo para su generación. GENERADO: El documento ha sido emitido exitosamente. GENERANDO: El documento esta en proceso de emisión. ERROR: El documento tuvo uno o mas errores y por ello no se fue posible su generación, podrá visualizar este error o errores. Cómo buscar un Comprobante de Retenciones Anota en el campo Archivo Fuente, el identificador del archivo fuente que deseas encontrar si quieres efectuar la búsqueda bajo este criterio. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Selecciona del campo Estado el estado que guarda del comprobante que deseas localizar. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de Documentos aquellos Comprobantes que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. Una vez que encuentres el documento sobre el cual deseas trabajar y que tenga un estado de ERROR, podrás visualizar los errores de este insumo presionando el enlace de ERROR. Los errores están generados por documento (aunque en mejoras posteriores serán agrupados por lote). El sistema descargará el archivo para su análisis. Cómo trabajar con las Retenciones de prueba En esta sección podrá verificar el listado de comprobantes de prueba. Así mismo esta sección cuenta con un mecanismo de búsqueda para facilitar la consulta de un comprobante de prueba o una serie de comprobantes de prueba. Los parámetros de búsqueda son: Fecha Inicial: Selecciona la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Fecha Final: Selecciona la fecha de fin del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante correspondiente. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de comprobantes de prueba aquellos Comprobantes que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. Cómo trabajar con las Plantillas Este submenú muestra las plantillas para cada uno de los comprobantes de retención que tienes registrados. Podrás realizar cambios en estas, configurarlas o reeplazarlas. Al ingresar a esta opción el sistema despegará la pantalla Lista de Plantillas. Podrás localizar la plantilla con la que deseas trabajar seleccionando en el campo Tipo de Comprobante de Retención. Cómo editar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas editar.   Haz clic en el enlace Editar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de Plantilla de retenciones.   Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de retenciones mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón y desplegará debajo el botón para agregar subreportes. Haz clic en el botón Agregar para agregar Subreportes. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene los subreportes. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de retenciones mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón. Puedes agregar los archivos de Subreportes que desees usar haciendo clic en el botón Agregar o podrás eliminarlos haciendo clic en el botón Quitar. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema desplegará la pantalla de Configuración de Imágenes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para agregar la imagen que desees se despliegue en el Comprobante. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con  la imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Imágenes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar, el sistema regresará a la pantalla de Listado de Plantillas con la información actualizada. Cómo configurar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas configurar.   Haz clic en el enlace Configurar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de Configuraciónde Imágenes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para agregar la imagen que desees se despliegue en el Comprobante. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con  la imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Imágenes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar, el sistema regresará a la pantalla de Listado de Plantillas con la información actualizada. Cómo reemplazar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas reemplazar.   Haz clic en el enlace Configurar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de Plantilla de retenciones. Realiza las acciones descritas en el tema Cómo editar una plantilla  descrita arriba. La acción de Edición aplicará a los comprobantes ya existentes, mientras que la acción de Reemplazar, utilizara la nueva plantilla a partir del momento que sea asignada, y los comprobantes creados con anterioridad conservarán el formato ya asignado. Cómo cargar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas cargar. Haz clic en el enlace Cargar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de Plantilla de retenciones. Realiza las acciones descritas en el tema Cómo editar una plantilla  descrita arriba. Cómo trabajar con Conciliación Retenciones En este apartado obtendrás las Retenciones y Cancelaciones de Retenciones que han sido conciliados. Se concilian todas las Retenciones Timbradas por Tralix que no estén en la XSA, estos serán mostrados en el Listado de Empresas. Accede a Retenciones >> Conciliación Retenciones. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Cómo buscar una retención conciliada Anota en el campo RFC receptor el RFC que corresponda si es que deseas hacer la búsqueda por este criterio. Anota en el campo UUID el identificador único universal que permite reconocer y distinguir el Comprobante, si es que deseas hacer la búsqueda por este criterio. Anota en el campo Fecha retención Desde la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha retención Hasta la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Presiona el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Listado de Retenciones aquellos Comprobantes que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda. Cómo descargar un Comprobante de Retenciones 1. Marca la casilla de selección del comprobante que deseas descargar. Haz clic en el botón Descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 2. Haz clic en el botón para descargar el archivo XML, o en el botón  para descargar el archivo PDF. El sistema mostrará la descarga respectiva. 3. Para Cancelar un Comprobante de retención debes seleccionarlo haciendo clic en la casilla de selección del renglón correspondiente y luego hacer clic en el botón Cancelar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 4. Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema marcará, en el Listado de Empresa, el comprobante con la etiqueta de Cancelado.Como trabajar con el Reporte de Retenciones El reporte de Retenciones es un reporte que se genera a partir de los XMLs generados en la XSA  . Al ingresar a este submenú, el sistema mostrará la pantalla de Opción para reporte de Retenciones. - La generación de los Reportes es bajo petición o de forma automatizada, en caso de realizar una consulta bajo petición deberás ingresar a menú de Reporte de Retenciones y realizar una consulta, para que la solución XSA comience a elaborar el reporte. - Para programar la generación de los Reportes, deberá ingresar en el menú Configuración >> Reportes Fuente >> Datos de Configuración para Retenciones. Las opciones que se muestran corresponden a como se explica a continuación: Fecha Inicial, la fecha inicio del periodo a consultar. Fecha Final, la fecha fin del periodo a consultar. Hora Inicial, la hora inicio del periodo. Hora Final, la hora final del periodo. Al seleccionar los datos correspondientes de clic en el botón 'Generar'. El sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso: El reporte se encuentra en proceso de generación. Se agregará la consulta al apartado Reporte de Retenciones indicando el sistema el estado del reporte (Generando). Una vez generado el reporte el sistema habilitará el botón CSV para descargar el archivo generado. Estructura del Reporte RFC Emisor Razón Social Emisor RFC Receptor Razón Social Receptor Fecha Emisión UUID Total Operación Total Retención Folio IVA Retenido ISR Retenido Período Notas: El reporte de retenciones se consultará basándose en la información que tenga XSA y soló estarán disponibles los últimos 15 reportes. 6.- Cómo gestionar la Empresa Cómo gestionar los Datos Fiscales Al ingresar a está opción del menú Empresa el sistema motrará la pantalla Datos Fiscales, con la información de la Empresa que registraste en un principio, al ingresar por primera vez a XSA. Haz clic en el botón Modificar. en caso de que desees cambiar la información de algunos de los campos que se muestran. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su edición. Haz clic en cada uno de los campos de edición y realiza los cambios deseados, con base en los siguientes conceptos. Nombre: Anota el Nombre de tu empresa, tal como está registrada en el SAT. RFC: Registro federal de contribuyentes. Calle: Nombre de la calle del domicilio fiscal. Núm. Exterior: Número exterior del domicilio fiscal. Núm. Interior: Número interior del domicilio fiscal. Localidad: Localidad en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT. Colonia: Colonia de la empresa registrada ante el SAT. Referencia: Información de referencia para la empresa. Municipio o Delegación: Municipio en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT (en el D.F. proporciona la Delegación). País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT. Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la empresa. CP: Código postal correspondiente al domicilio fiscal. Código GLN: Número global de localización. Régimen Fiscal: Selecciona los regímenes fiscales que apliquen a la empresa. Lugar de expedición: Indiqua el lugar de expedición de los CFD(I). Es frontera: Marca esta casilla si la empresa se ubica físicamente en alguna zona fronteriza de México y las reglas de impuestos son distintas al resto de la república. Este dato permite la compatibilidad con Mis facturas.Net™, ya que en este otro producto de Talix™, se utiliza para aplicar reglas de impuestos. Los campos Nombre (Razón Social) y RFC sólo se pueden modificar si no se ha emitido ningún CFDI. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Datos Fiscales, con la información actualizada. Cómo gestionar las Sucursales Ingresa al Submenú Sucursales de la pestaña Empresa. En esta opción podrás realizar las acciones de altas, bajas y modificaciones de las Sucursales que conforman tu empresa y sus características. Al ingresar el sistema desplegará la pantalla Listado de Sucursales. Cómo registrar una nueva Sucursal Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla de Nueva Sucursal mostrando los campos que debes llenar. Nombre: Anota el nombre de la sucursal que estás registrando Calle: Nombre de la calle. Núm. Exterior: Número exterior del domicilio. Núm. Interior: Número interior del domicilio. Localidad: Localidad en donde se encuentra. Colonia: Colonia donde se encuentra la sucursal. Referencia: Información de referencia para la sucursal. Municipio o Delegación: Municipio en donde se encuentra la sucursal (en el D.F. proporciona la Delegación). País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT. Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la sucursal. CP: Código postal correspondiente al domicilio. Clave: Esta es una referencia a esta sucursal desde sistemas externos. Extras: Se refiere a  información extra que pueda ser de utilidad a la empresa. Código GLN: Número global de localización. Lugar de expedición: Es el lugar de donde estás registrando la sucursal. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Sucursales mostrando la sucursal que acabas de registrar. Cómo modificar una Sucursal Selecciona la Sucursal a la que le deseas hacer modificaciones en su información y has clic en el enlace Modificar. El  sistema mostrará la pantalla Modificar Sucursal con los campos disponibles para ser editados. Coloca el cursor en el campo que deseas modificar y realiza los cambios que consideres pertinentes. Todos los campos se pueden modificar siempre y cuando no se trate de la matriz; de ella sólo se podrán modificar los datos Extras y la Clave. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Sucursales con los cambios realizados. Cómo eliminar una Sucursal Selecciona la Sucursal que deseas borrar y has clic en el enlace Eliminar. El  sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. No te será posible eliminar una Sucursal si ésta ya ha expedido al menos un comprobante. Tampoco puedes eliminar la Sucursal matriz, en cuyo caso no aparecerá el enlace de Eliminar. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Sucursales mostrando que la sucursal ha sido borrada. Cómo gestionar los Certificados de Sello Digital Un Certificado de Sello Digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito específico: firmar digitalmente las facturas electrónicas. Por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita; así se garantiza el origen de la misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada (integridad, no repudio y autenticidad). El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital para toda su operación (matriz y sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita facturas electrónicas. Si no cuentas con un Certificado de Sello Digital no puedes emitir CFDI. Para más información sobre el proceso de obtención de certificados de sello digital consulta la página web del Servicio de Administración Tributaria. http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Certificado(s) de Sello Digital, donde se muestra la información de los certificados con que cuenta la empresa, tal como el Propietario, la Serie, y el período de validez del mismo. Ten especial cuidado en la fecha en que vence un certificado, debes estar al pendiente de dicha fecha para descargar el (los) nuevo(s) certificado(s). Si elegiste un certificado por empresa, entonces todos los CFDI serán firmados con el mismo certificado sin importar en qué sucursal sean emitidos. Al seleccionar un certificado por sucursal, los CFDI generados serán firmados con el certificado de la sucursal a la que pertenece. Cómo reemplazar un Certificado de Sello Digital Selecciona la Sucursal a la que deseas reemplazar el Certificado de Sello Digital, y haz clic en el enlace Reemplazar Certificado. Haz clic en el botón Seleccionar archivo del campo Clave Privada (.key). El sistema abrirá una ventana del Explorador de Archivos, selecciona la ruta donde se encuentran este archivo y selecciona el que corresponda. Haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla anterior y mostrará el nombre del archivo seleccionado. Haz clic en el botón Seleccionar archivo del campo Certificado (.cer). El sistema abrirá una ventana del Explorador de Archivos, selecciona la ruta donde se encuentran este archivo y selecciona el que corresponda. Haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla anterior y mostrará el nombre del archivo seleccionado. Anota en el campo Contraseña la contraseña correspondiente. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Certificado(s) de Sello Digital con la información actualizada. Cómo eliminar un Certificado de Sello Digital Selecciona la Sucursal a la que deseas eliminar el Certificado de Sello Digital, y haz clic en el enlace Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Certificado(s) de Sello Digital con una liga para Reemplazar Certificado de acuerdo al modo de operación con el que estás trabajando. Carga los certificados de acuerdo a la modalidad que hayas elegido: Un certificado por empresa, o por sucursal. Los archivos requeridos para esto tienen las extensiones .cer y .key. Sube y valida los certificados al sistema con la contraseña que elegiste durante el proceso de obtención de tu certificado de sello digital, usando la aplicación SOLCEDI del SAT. Esta opción sólo se visualizará mientras no exista ningún certificado para la sucursal o empresa en que se esté trabajando. Cómo gestionar los Folios Cada documento generado tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares, como es el caso de las facturas, recibos, entre otros. Esta numeración individual es el folio. Al inigresar a esta opción del menú Empresa, el sistema despelgará la siguiente pantalla de Folios, indicando la Series registradas, el folio de inicio, el folio final, los folios que están disponibles y el porcentaje de uso. Al trabajar en el esquema de facturación CFDI, el manejo de series y folios será de la siguiente manera. Cómo agregar una nueva serie Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la pantalla Asignación de Folios.   Nota*  El rango de folios permitidos es de 500,000. para adicionar un rango más grande contacta a tu administrador. Anota en el campo Serie el identificador de la serie que le quieras asignar. Anota en el campo Folio Inicial el folio inicial correspondiente a la serie que estás registrando. Anota en el campo Folio Final el folio final correspondiente a la serie que estás registrando. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Folios con los folios que acabas de registrar.   Cómo eliminar una serie Marca la casilla correspondiente a la Serie que deseas borrar y haz clic en el botón Eliminar. El sistema despelgará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana de Folios con la información actualizada.  Sólo podrás eliminar las series de las cuales no tenga CFDI generados. XSA enviará de forma automática notificaciones sobre series-folios de control interno en los casos en que los folios estén por terminarse, para que la persona encargada pueda ingresar al SAT a solicitar nuevas series y folios, en caso de que su esquema de facturación sea CFD, o bien, para que se creen nuevas series y folios directamente en XSA para empresas con el esquema de facturación CFDI. A continuación se muestra une ejemplo del correo enviado por XSA. Modalidad Operación El modo de operación es uno de los parámetros que se definen durante la configuración inicial. Existe la posibilidad de cambiar esta configuración de la empresa. Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Modo de Operación. Las acciones para cambiarla son las siguientes: Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la pantalla siguiente. Marca la opción que deseas ajustar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla anterior con el Modo de Operación actualizado. Un Certificado por empresa Debes configurar un Certificado de Sello Digital (CSD) para la empresa y todas sus sucursales (si éstas existieran). Si la empresa no tiene sucursales, ésta es la modalidad de operación que debes elegir. Esto se verá reflejado en la opción Certificados del menú Empresa, en el apartado de Certificado(s) de Sello Digital de la siguiente manera. Un certificado por sucursal Debes configurar un Certificado de Sello Digital (CSD) diferente para cada una de las sucursales de la empresa. En caso que hayas elegido la modalidad de un certificado por empresa, todos los CFDI serán firmados con el mismo certificado sin importar de qué sucursal sean emitidos; si seleccionaste un certificado por sucursal, los CFDI generados serán firmados con el certificado de la sucursal a la que pertenece. Esto se verá reflejado en la opción Certificados del menú Empresa, en el apartado de Certificado(s) de Sello Digital de la siguiente manera. Usa únicamente el modo de certificado por sucursal si ya tienes los certificados de sello digital de tus sucursales tramitados ante el SAT; de lo contrario, las sucursales no podrán emitir CFDI.Gestión de Usuarios Mediante esta opción, como Administrador podrás realizar el Alta o Modificación de los usuarios que acceden a la aplicación dentro de tu empresa. Al ingresar a esta opción del menú se despliega la pantalla siguiente, con la sección de Opciones de Búsqueda y el Listado de Usuarios. Cómo buscar un Usuario A fin de hacer la búsqueda más ágil, puedes usar los filtros que se presentan, ya sea por User ID, Nombre, Email; por Rol , la función que tiene en ; o por Estado que guarda en la operación dentro de . Al hacer clic en el botón Buscar, el sistema desplegará en el Listado de Usuarios aquellos usuarios que cumplen con los criterios de búsqueda que asignaste en las opciones de búsqueda. Por ejemplo, si asignamos la búsqueda de todos los que tengan el Rol de Aministrador de CFD's y cuyo estado sea ACTIVO, el sistema arrojará como resultado los usuarios que se muestran en la pantalla siguiente. Cómo registrar un nuevo Usuario Haz clic en el botón Nuevo. El sistema desplegará la pantalla de Creación de Usuario con los campos habilitados para su registro. Los campos marcados con * (asterisco) son los que debes llenar cómo mínimo y son obligatorios. Selecciona en el campo Rol del Usuario uno de los roles que se presentan en la lista. Las opciones a las que tendrá acceso un usuario, serán las que se le asignen a un rol al momento de ser creado. Anota en el campo User Id el identificador de usuario con el cual accederá a la aplicación. Anota en el campo Email un correo electrónico válido y único, ya que será a donde se envíen los datos tales como la dirección de acceso, el usuario y la contraseña (misma que después podrá modificar). Anota en el campo Nombre el nombre del usuario del que estás creando la cuenta. Anota en el campo Apellido Paterno, el apellido paterno del usuario. Anota en el campo Apellido Materno, el apellido materno del usuario. Elige del campo Fecha de Expiración de Contraseña la fecha en que deseas que expire la contraseña y tenga que renovarse esta. Esto es en el caso en que desees que la contraseña del usuario caduque antes de la fecha definida en forma general para todos los usuarios de la aplicación. La fecha de expiración de la contraseña de definirá como la más próxima definida entre la general y la asignada en este campo. Elige del campo Fecha de Inactivación de Usuario, la fecha en que desees se inactive el acceso al usuario. Esta se asigna en caso que se desees que la cuenta del usuario se inactive antes de la fecha que se usa en general para todos los usuarios de la aplicación. La fecha de inactivación de la cuenta se definirá como la más próxima definida entre la general y la asignada en este campo. Anota en el campo Extra alguna información necesaria que pueda ser de utilidad en la identificación del usuario que estás registrando. Selecciona del campo Visualización de el acceso a la vista de Facturación, Todo o Nómina. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla anterior mostrando el usuario que acabas de registrar. Cómo modificar un Usuario Localiza al usuario que deseas modificar determinada información. . Haz clic en el enlace Modificar. El sistema motrará la siguiente pantalla con la información del Usuario y los campos habilitados para su modificación, exceptuando el Email. Realiza los cambios que consideres pertinentes en los campos que desees. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Opciones de Búsqueda y el Listado de Usuarios con las modificaciones efectuadas. Token En este módulo podrás obtener un Token para las empresas que no tienen key de integración de empresa. Da clic en el menú Empresas, posteriormente en el submenú Token. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla. Mostrará los campos correspondientes Nombre, RFC y Token. 7.- Cómo gestionar la Bitácora Cómo trabajar con la Bitácora de Operación La Bitácora de Operación tiene la función de mostrar una descripción detallada de cada una de las acciones y procesos de los servicios que se han realizado a partir de que se configuró la empresa en . Esta información permite monitorear las operaciones que ocurren en tiempo real en  referente a la empresa con la que ingresaste . Al acceder a esta opción del menú, el sistema muestra las operaciones de los servicios detallando la fecha, operación y el tipo de actividad. Cómo buscar una operación Selecciona del campo Servicios el servicio de donde quieres obtener las operaciones que deseas localizar. Los servicios son: Interfaz Web (XSA MANAGER). Hacer referencia a la interfaz Web con que interactúa el usuario. Servicio Receptor (RECEIVER). Este servicio se encarga de leer los archivos fuentes para generación de CFDI.  También es responsable por la recepción de los CFDI de socios comerciales. Servicio Generador (GENERATOR). Se encarga de generar el CFDI y su versión PDF para poderlo imprimir. Servicio de Entrega (DELIVERY). Es responsable por el envío de los CFDI a los socios comerciales a través de uno de los protocolos soportados Servicio Centinela (SENTINEL). Se encarga de verificar la salud de . También es responsable por las tareas programadas en el sistema y de generar el reporte mensual que se entrega al SAT. Selecciona del campo Tipo el tipo de aviso que presenta la operación. Estos pueden ser: FATAL, AVISO, ERROR, INFO o TODOS, en caso de que desees usar este criterio de búsqueda. Anota en el campo Fecha Inicial la fecha de inicio del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Anota en el campo Fecha Final la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda. Haz clic en el botón Buscar. El sistema presentará en la sección Bitácora de Operación aquellas operaciones que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. Para utilizar las opciones de búsqueda con criterios por defecto, haz clic en el botón Restablecer. Para ver el detalla de la descripción de una Operación específica, haz clic en el enlace del nombre de la operación. El sistema mostrará la pantalla de Bitácora de Operación para esa operación específica. Para ver las descripciones de las operaciones anteriores y posteriores, dé clic en los botones Anterior y Siguiente. Para regresar a la pantalla general, haz clic en Listado. Podrás Eliminar todas las operaciones registradas en la Bitácora haciendo clic en el botón Eliminar Todo. El sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia. Al hacer clic en Aceptar el sistema borrará todas las operaciones. Para eliminar sólo una operación, debes seleccionar la casilla correspondiente a esta y hacer clic en el botón Eliminar. Al hacer clic en el botón Aceptar el sistema borrará de la Bitácora esta operación. Es posible enviar una operación en particular al correo electrónico especificado en el menú Configuración, submenú Avanzada, apartado Notificaciones. Debes marcar la casilla de selección de la operación u operaciones que deseas enviar y luego hacer clic en el botón Enviar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Después de hacer clic en el botón Aceptar el sistema regresará a la pantalla de Bitácora de Operación mostrando el aviso siguiente. Al ingresar nuevamente a la Operación enviada, el sistema mostrará en el Estado que esta operación ya fue reportada. 8.- Cómo gestionar la Configuración Introducción Con el propósito de que la operación de  resulte más ágil y eficiente, es necesario revisar especificar los valores de los elementos que se integran en la aplicación, y estos deben ser cargados desde su inicio. Aquí se definen los medios y recursos con los que deberá funcionar , sin embargo, este conjunto de informaciones puede ser modificado si así se considera necesario, ya sea para corregir un error o para dar nuevas funciones o redefinir el elemento en diferentes modos. Así entonces tenemos que los elementos de Configuración en este apartado se encuentran en las siguientes opciones secundarias: Avanzada Conector-Adaptador Plantillas Reportes Fuente CFDI Prueba a Productivo Datos de Prueba Usuarios para Facturación Cómo realizar la Configuración Avanzada La configuración Avanzada permite definir la forma en que operarán los elementos que conforman el sistema . A continuación se explica cómo se configuran los principales elementos de . Configuración de SMTP Esta configuración se realiza cuando se da de alta la Empresa a través del Setup. Se presentarán los datos de la configuración de SMTP previamente registrados.       Haz clic en el botón Modificar en caso de que desees cambiar la información registrada. El sistema mostrará en la pantalla los campos habilitados para su edición. Anota en cada uno de los campos correspondientes la información que deseas actualizar. Tales como la dirección IP de Servidor, el Puerto, el Nombre de la empresa, el correo De origen, el nombre de Usuario, la Constraseña y la cuenta de correo electrónico dónde se enviará el código de confirmación en el campo Enviar código a. Marca la casilla Usar SSL (Protocolo de Capa de Conexión Segura) para prevenir que terceros vean potencialmente tus mensajes de correo electrónico. Haz clic en el botón Probar conexión a fin de comprobar que los datos que haz ingresado son correctos. En caso de que no estén correctos el sistema mostrará el siguiente mensaje indicando el dato que debe corregirse. Realiza los cambios necesarios en los campos que se indiquen según el mensaje anterior. Haz clic en el botón Probar conexión a fin de comprobar que la información que has modificado esté correcta. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Indicando que se ha enviado un código a la cuenta de correo registrada. En este momento se despliega el campo adicional Código de Confirmación.   Revisa la cuenta de correo electrónico a donde se envió el código de confirmación y anotalo en el campo Código de Confirmación. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de  mostrando los cambios efectuados. Plantilla para Correo Electrónico La configuración de la plantilla para correo electrónico genérica para el envío de CFDI's servirá para no tener que realizar una configuración por cada socio comercial. Haz clic en el botón Modificar en caso de que desees cambiar la información registrada. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su edición. Llena cada uno de los campos habilitados según se especifica a continuación. Asunto. Escribe de forma genérica el asunto que llevarán los correos que envirás. Adjuntar XML. Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato XML de su CFDI. Adjuntar PDF. Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato PDF de su CFDI. Adjuntar en formato ZIP. Si deseas adjuntar el XML comprimido en un archivo ZIP, selecciona esta casilla. Debes seleccionar previamente la casilla Adjuntar XML. Contenido HTML. Este editor permitirá escribir el cuerpo del correo a enviar, con formato HTML. Contenido Alternativo. Se introduce un contenido alternativo, el cual sirve para cuentas que no soportan HTML. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. La Plantilla para Correo Electrónico tiene la funcionalidad de establecer el formato predeterminado del contenido de los correos que se enviarán a los Socios Comerciales por medio de un editor HTML; usando diferentes estilos, tamaños, colores, formatos de fuentes. Además, se pueden configurar MACROS con las cuales se permite captar información del CFDI o del Socio Comercial que se está configurando. Por ejemplo, la macro |XSA.SOCIO.RFC| pondrá automáticamente el RFC del Socio comercial a quien se envíe el correo sin necesidad de que el administrador conozca el RFC. Para obtener el resultado deseado, cada macro debe escribirse como se muestra a continuación: Macros acerca del CFDI Se sustituirá por |XSA.CFD.SERIE| La serie del CFDI |XSA.CFD.FOLIO| El folio del CFDI |XSA.CFD.TOTAL| E total del CFDI |XSA.CFD.SUBTOTAL| El subtotal del CFDI |XSA.CFD.LINK_XML| La liga del XML del CFDI |XSA.CFD.LINK_PDF| La liga del PDF del CFDI |XSA.CFD.IVA| El IVA del CFDI |XSA.CFD.FECHA| La fecha del CFDI Macros acerca del Socio Comercial Se sustituirá por |XSA.SOCIO.RFC| El RFC del Socio Comercial |XSA.SOCIO.NOMBRE| El nombre del Socio Comercial |XSA.SOCIO.CALLE| La calle del Socio Comercial |XSA.SOCIO.COLONIA| La colonia del Socio Comercial |XSA.SOCIO.ESTADO| El estado del Socio Comercial |XSA.SOCIO.LOCALIDAD| La localidad del Socio Comercial |XSA.SOCIO.MUNICIPIO| El municipio del Socio Comercial |XSA.SOCIO.CP| El código postal del Socio Comercial |XSA.SOCIO.PAIS| El país del Socio Comercial |XSA.SOCIO.REFERENCIA| La referencia del Socio Comercial |XSA.SOCIO.GLN| El código GLN del Socio Comercial |XSA.SOCIO.NUM_EXTERIOR| El número exterior del Socio Comercial |XSA.SOCIO.NUM_INTERIOR| El número interior del Socio Comercial Nota* Las macros pueden ser utilizadas en el asunto como en el contenido del correo. Notificaciones En esta función debes especificar una o varias cuentas de correo electrónico donde se enviarán notificaciones respecto a las operaciones del sistema XSA. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo habilitado, la cuenta de correo electrónico a la cual se enviarán las notificaciones que genere el sistema. EL sistema envía Notificaciones en los casos siguientes: Cuando se envía una operación de la Bitácora XSA; a los Administradores cuando se realizan actualizaciones de componentes y plugins, XSA envía una notificación al correo que se haya registrado como resultado de la instalación; cuando el Certificado de Sello Digital esté por vencer; cuando el Certificado de Sello digital es revocado por parte del SAT debido a terminarse el tiempo de vigencia (2 años); cuando los folios de una serie están por finalizar (los folios utilizados superan el 90% del total); cuando no se ha descargado el Reporte Mensual que se debe entregar al SAT generado para un período; cuando un Reporte Mensual no tiene información sobre ningún CFDI; cuando se tenga configurada la opción de Notificación e Comprobantes Fiscales Inválidos; cuando se crea una cuenta para cualquier usuario (no importa el rol que se le asigne); cuando un usuario (no importa el rol que tenga) indica a XSA que no recuerda su contraseña de acceso Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Reporte Mensual Este reporte únicamente aplica a empresas con esquema de facturación CFD. Las empresas con esquema CFD no emiten reportes mensuales al SAT. Para modificar la configuración, se debe especificar el día del mes en que se desea que se genere el reporte mensual, así como el número máximo de reportes a almacenar. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo Día del Mes para Generar Reporte Mensual, el número del día en que deseas se genere el reporte. Anota en el campo Número Máximo de Reportes a Almacenar, la cantidad máxima de reportes que desees se conserven. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Configuración FTP para entregar Reporte El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo estándar para mover a través de Internet los archivos de un equipo a otro. Los archivos se almacenan en un servidor, que ejecuta el software del servidor FTP. Los equipos remotos se pueden conectar utilizando FTP y leer archivos de lectura del servidor o copiar archivos al servidor. Un servidor FTP sólo envía y recibe los archivos de los equipos remotos. Para este caso es necesario efectuar la configuración de la forma en que se entregarán los Reportes generados. La pantalla de inicio es la siguiente. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del protocolo FTP. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor remoto. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Configuración FTP para envío de CFDI´s de forma masiva Esta configuración va de la mano con la funcionalidad del Webservice. La funcionalidad consiste en solicitar por el Webservice, CFDI en su formato XML en cierto rango de fechas, y que el resultado se envíe a un FTP específico; los datos del FTP pueden ser ingresados como parámetros en el Webservice, en caso de no haber sido ingresados en el Webservice, se buscará la configuración en esta sección para la entrega de los archivos. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del protocolo FTP. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor remoto. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Agrupación de Archivos Fuente En la opción de menú CFDI's, submenú Archivos fuente, por default se muestra una lista de todos los archivos para generación de CFDI´s. Esta opción permite contar con una visualización de estos archivos agrupados por Identificador. Los archivos para generación de facturas vienen en un archivo que contiene múltiples candidatos a comprobantes. En estos casos, es necesario marcar la casilla para hacer la correcta detección y manejo. Por defecto se presenta la siguiente pantalla. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Marca la casilla Agrupar registros por identificador para activar esta función. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Facturador Manual En el sistema de moneda de muchos países, está muy extendido el uso de dos decimales para representar centavos. En esta opción se permite asignar el máximo de decimales en la facturación. La especificación del Anexo 20 de la 1a RMRMF para 2010 que permite el uso de 2 o hasta 6 decimales, aplica sólo para la Factura Electrónica y es opcional. Si no se requiere usar un número distinto de decimales en la Factura Electrónica se puede seguir de manera normal. Para efectos del reporte mensual se seguirán utilizando 2 decimales, no se podrán incluir más de 2. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo habilitado el número máximo de decimales al facturar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Valores por Defecto Es obligatorio manejar en cada CFDI la información del método de pago, así como la unidad de medida de los conceptos que incluye el CFDI. En esta sección se pueden configurar los valores por defecto que se manejarán cuando esta información no venga especificada en el archivo de entrada. Se presenta de esta manera en la pantalla. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Selecciona del cuadro de lista desplegable Método de Pago, el método de pago que deseas se asuma por defecto. Anota en el campo correspondiente la Clave del producto o servicio, que se tomará como valor para los conceptos que se registren por sus actividades. Anota en el campo correspondiente la Clave unidad, que se tomará como valor con la descripción del concepto. Selecciona del cuadro de lista desplegable la Forma de pago, que se tomarán como valor para expresar la forma de pago de los bienes o servicios del comprobante. Selecciona del cuadro de la lista desplegable el Uso CFDI, que deseas se asuma por defecto. Anota en el campo correspondiente  la Unidad de medida que se tomará como valor por defecto para los conceptos que se pueden incluir en un CFDI. Selecciona del cuadro de lista desplegable Método de Pago, el método de pago que deseas se asuma por defecto. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Configuración de complementos Cuando la empresa maneja donatarias (una persona moral con fines no lucrativos que ha obtenido una aprobación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para poder expedir recibos deducibles de la base del ISR, de los donantes, de tal manera que la carga fiscal de estos últimos se ve disminuida), debes configurar esta opción. En la pantalla la opción se presenta de la siguiente manera. Haz clic en el botón Modificar ara configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota la fecha de autorización de la donataria. Anota el número de autorización con que cuenta la donataria. Anota en el campo Leyenda el texto que se presentará. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Regímenes fiscales El régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o moral. En este caso, se presentará la pantalla de Regímenes Fiscales como la siguiente. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Haz clic en el botón Nuevo para registrar un nuevo Régimen Fiscal. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo Régimen Fiscal el nombre del régimen fiscal que estás registrando. Marca la opción Tipo de Persona Física o Moral según se trate. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Catálogo de Regímenes Fiscales con la información registrada. Podrás realizar cambios en cada uno de los Regímenes registrados haciendo clic en el enlace Modificar o podrás eliminarlos haciendo clic en el enlace Eliminar. En este último caso, el sistema mostrará un mensaje de advertencia como el siguiente.   Regresa a la opción Avanzada del menú Configuración y localiza la sección de Regímenes Fiscales. Se desplegará la información actualizada como se muestra enseguida. Configuraciones para Generación de Comprobantes El RFC para el publico en general XAXX010101000 también se conoce como RFC Genérico es definido por el SAT para identificar las transacciones de cada contribuyente con el publico en general, se emplea primordialmente en las transacciones que los Contribuyentes tienen con clientes que no piden factura. Esto aplica para los contribuyentes que no facturen sus ventas a clientes que no pidieron comprobante fiscal digital por internet, esto aplica tanto para Personas Físicas o Personas Morales. Se presenta para este caso la pantalla siguiente. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Marca la casilla Desglosar el IVA cuando se genera un Comprobante a un RFC genérico para activar esta función. Haz clic en el botón Guardar para conservar la modificación realizada. El sistema realizará los cambios como se muestra en la siguiente pantalla. Recepción por lotes Como sabemos es común el procesamiento de nómina en lotes, para ello hemos adecuado la recepción de documentos para que se puedan recibir lotes o batch para facilitar esta operación. El procesamiento batch no es exclusivo para el procesamiento de nómina, los documentos existentes se pueden ajustar (implica un costo adicional) para que sigan los lineamientos para el procesamiento en batch independiente al de nómina. Los archivos de insumo deberán seguir el layout de nómina para que se puedan emitir de acuerdo a las reglas que solicita SAT. Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Recepción por Lotes. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla de Recepción por Lotes. Haz clic en el botón Nuevo para adicionar un nuevo Layout. El sistema desplegará siguiente pantalla de Configuración de Layout. Anota en el campo Nombre del Layout el nombre que le estás asignando a este Layout. Anota en el campo Codificación del archivo de texto el formato de codificación. Anota en el campo Identificador de inicio de archivo el dato que se indica. Anota en el campo Identificador de fin de archivo el dato que se indica. Anota en el campo Identificador de inicio de documento el dato que se indica. Anota en el campo Identificador de fin de documento el dato que se indica. Anota en el campo Identificador de línea de la Serie del Comprobante Anota en el campo No. de campo de la Serie del Comprobante, eso es, el número de campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra la serie del comprobante Anota en el campo Identificador de línea del Tipo de Documento (FAC/ECB). Referencia en cadena de caracteres en donde se indica el tipo de documento, comúnmente FAC, NC, NO utilizar ECB ya que se procesaría como estado de cuenta bancario). Anota en el campo No. de campo del Tipo de Documento el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el tipo de documento. Anota en el campo Identificador de línea del nombre del Tipo CFDI el identificador de la línea en donde se encuentra el nombre del tipo de CFDI (Este se refiere al identificador definido al momento de dar de alta un tipo de comprobante en las configuraciones de XSA). Anota en el campo No. de campo del nombre del Tipo de CFDI el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el tipo de CFDI. Anota en el campo Identificador de línea del RFC del emisor del documento. Anota en el campo No. de campo del RFC del emisor el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el RFC emisor del documento. Marca la opción Sí o No para Notificar resultado de procesamiento por lotes por correo electrónico. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Asignación de layout a usuarios recepción.   Selecciona de la columna Usuarios Recepción a los usuarios a quienes deseas asignarles al uso del layout que estás registrando y haz clic en las flechas de envío hacia la derecha para trasladarlos a la columna Usuarios Recepción Asignados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Recepción por Lotes mostrando el Layout que acabas de registrar. Haz clic en el enlace Modificar del Layout correspondiente, en caso de que desees realizar algún cambio en la Configuración del Layout, el sistema mostrará esta pantalla. Realiza las acciones descritas en los puntos 3 al 21 modificando los conceptos que consideres necesarios. El sistema regresará a la pantalla de Recepción por Lotes conservando los cambios hechos. Haz clic en el enlace Eliminar correspondiente al Layout que desees eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia. Haz clic en el botón Aceptar para proceder con la eliminación o Cancelar para evitar que el Layout sea eliminado. En ambos casos el sistema regresará a la pantalla de Recepción por Lotes mostrando ya sea, que el Layout ha sido eliminado o sin cambio alguno. Reporte Nómina Esta opción permite establecer una plantilla para la generación de los reportes de nómina. Esta configuración permite el retorno de información al sistema emisor de tal modo que puedes utilizar la información del CFDI de Nómina para los procesos adicionales que requieras, como por ejemplo la creación del recibo de nómina tradicional incorporando elementos del CFDI. Por omisión el sistema utiliza una plantilla predeterminada. En caso de requerir una plantilla especial, esta podrá ser desarrollada en tecnología XSLT y con base en el XML de (XML del SAT, enriquecido con datos adicionales). Al ingresar a esta opción se despliega la siguiente pantalla de Reporte de Nómina. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Haz clic en el botón Agregar para indicar cuál será el repositorio donde se alojarán los reportes de nómina. El sistema desplegará la siguiente pantalla. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del servidor. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Reporte de Nómina con la información del Repositorio que acabas de registrar. Marca la opción, ya sea Predeterminada o Personalizada (*.xls) para determinar la plantilla que utilizarás para la generación del Reporte Nómina. En caso de elegir la opción Personalizada (*.xls) el sistema abrirá una ventana del explorador de archivos para que selecciones la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla personalizada. Al seleccionar el archivo, el nombre de este aparecerá al lado derecho del botón Seleccionar archivo. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Reporte Nómina de la opción Avanzada dentro del menú Configuración, con la información que acabas de registrar. Reporte de Emitidos Esta opción permite habilitar la generación de reportes de CFDI´s emitidos. La pantalla inicial que se muestra es la siguiente. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Marca o desmarca la opción para activar o desactivar la generación de reportes de emitidos. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada.   Entrega de reportes sumarizados A fin de contar con un resumen de los CFDI's recibidos, esta opción permite contar con reportes de recepción de CFDI's agrupados por empresa, tanto válidos como inválidos. Al ingresar por primera vez el sistema mostrará la pantalla de Entrega de reportes sumarizados. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Haz clic en el enlace Agregar de la sección Repositorio, el sistema solicitará la información del Repositorio para la entrega de reportes mediante la siguiente pantalla. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del servidor. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados. Haz clic en el botón Probar a fin de comprobar la conexión con el servidor. El sistema comprobará la conexión. Haz clic en el botón Guardar. Es sistema regresará a la pantalla Entrega de reportes sumarizados y presentará el repositorio que acabas de registrar . Selecciona en la opción Intervalo para reintentar la entrega por SFTP, el intervalo de tiempo para reintentar la entrega de los reportes. Anota en el campo Email para envío de notificaciones, la cuenta de correo a donde se debe notificar el envío de los reportes. Marca las casillas de Recepción de archivos fuente y/o Generación de comprobantes fiscales para habilitar la generación de los reportes para archivos por lotes en estos servicios. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará al inicio del menú Avanzada con los cambios efectuados. Cómo modificar una configuración Haz clic en el botón Modificar de la pantalla Entrega de reportes sumarizados. El sistema mostrará la pantalla siguiente. Haz clic en el botón Modificar del repositorio al que deseas hacer modificaciones. El sistema desplegará la siguiente pantalla. Realiza los cambios que necesites y haz clic en el botón Guardar. Realiza los cambios que necesites en los conceptos que están en la sección Configuración. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Entrega de reportes sumarizados con los cambios efectuados. Cómo eliminar una configuración Haz clic en el botón Modificar de la pantalla Entrega de reportes sumarizados. El sistema mostrará la pantalla siguiente. Haz clic en el botón Eliminar en el renglón del Repositorio que deseas eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del Repositorio seleccionado, o en el botón Cancelar para evitar la eliminación del Repositorio. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Entrega de reportes sumarizados con los cambios efectuados. Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP Debido al requerimiento de una nueva funcionalidad de exportación de documentos CFDI para su uso en otros procesos/sistemas, se ha desarrollado un mecanismo que permite exportar los comprobantes a un repositorio SFTP. La configuración podrás realizarla para cada uno de los tipos de documentos del SAT que permite procesar la solución XSA (CFDI, Nómina y Retenciones). Al ingresar a esta opción el sistema muestra la pantalla Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP con los valores vacíos. Haz clic en el botón Modificar. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla para configurar la exportación. Marca, en el apartado Tipo de comprobantes del SAT a Exportar, los tipos de documentos del SAT que deseas exportar, ya sea CFDI, Nómina y/o Retenciones dependiendo de los documentos que estés utilizando. Se puede tener una configuración para todos o para cada uno de ellos. Marca, en el apartado Tipo de archivo a exportar el tipo de archivo que desees exportar, XML y/o PDF. Selecciona en el apartado Reintentos para entregar comprobantes por SFTP, el tiempo (en horas) en que deseas que se realice el primer, segundo y tercer reintento para entregar los comprobantes por SFTP. La exportación de documentos posee un mecanismo de reintentos en caso de un problema en el repositorio SFTP configurado, este consiste en 3 reintentos de exportación que serán activados dentro de una ventana de tiempo desde 1 hr hasta 24 hrs cada uno. De tal modo que si existe un problema se tendrán 3 reintentos de envío en los espacios de tiempo configurados para cada uno. Ejemplo, si tenemos configurados todos nuestros reintentos en 1 hr, esto quiere decir que 1 hr después de que se presentó el problema se reintentará el envío (1er intento), si aún en este punto no se ha corregido el problema, el segundo reintento se llevará acabo 1 hr después del primero (2do intento) y finalmente si no se pudo realizar la exportación en este segundo intento, el tercero se llevará acabo 1hr después del segundo (3er intento) teniendo un tiempo máximo de 3 hrs para resolver el problema con el repositorio SFTP. Selecciona en el apartado Definición nombre de archivo a exportar Haz clic en el enlace Agregar de la sección Repositorio. El sistema desplegará la ventana de Tipo de conexión para realizar las configuraciones del repositorio SFTP a que se debe conectar, ya sea por medio del uso de un usuario y contraseña o por medio de una relación de confianza mediante el uso de llaves públicas. Es importante mencionar que, en el caso de la configuración del repositorio por medio de relación de confianza, deberá descargar la llave publica de su solución XSA y compartirla con el administrador del repositorio SFTP para que la agregue a su almacén de llaves. Para descargar la llave publica de su solución XSA, deberá dar click en la liga “descargar llave pública” en la ventana de configuración del repositorio en modalidad relación de confianza. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del servidor. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor. Anota en el campo Directorio la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos que serán enviados. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP con el listado de configuraciones de exportación. Cómo modificar una configuración Haz clic en el botón Modificar del repositorio al que deseas hacer modificaciones. El sistema desplegará la siguiente pantalla. Realiza los cambios que consideres pertinentes en los conceptos mostrados.  Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará un mensaje de confirmación como el que sigue. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP con los cambios efectuados. Cómo eliminar una configuración Haz clic en el botón Eliminar en el renglón del Repositorio que deseas eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del Repositorio seleccionado, o en el botón Cancelar para evitar la eliminación del Repositorio. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Entrega de reportes sumarizados con los cambios efectuados. Cómo habilitar una configuración Haz clic en el botón Habilitar en el renglón del Repositorio que deseas habilitar o deshabilitar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar para contunuar con la habilitación o deshabilitación del Repositorio seleccionado, o en el botón Cancelar para evitar la eliminación del Repositorio. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Entrega de reportes sumarizados con los cambios efectuados. - Podrás realizar una configuración de exportación por todos los tipos de documentos del SAT o una por cada uno de manera independiente.- La nomenclatura del nombre de los archivos exportados es:UUID.xml y/o UUID.pdfo Ejemplo: ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44.xml- Los comprobantes se entregan en la carpeta que se configure en el SFTP, si se utiliza una sola configuración para los 3 tipos de documentos SAT, se tendrá una sola, si se realiza una configuración por cada tipo se tendrá una por cada tipo de documento SAT.- Una vez configurado el servicio, a partir de ese momento en adelante, los documentos que se emitan serán exportados. NO se exportará documentos anteriores.- Al inhabilitar la exportación de un tipo de comprobante, ya no se exportarán los documentos a partir de ese momento.- Al habilitar una configuración de exportación, NO se enviarán los documentos que no se habían exportado debido a que estaba inhabilitada la configuración. Agregar descripción en método de pago Esta opción permite que se muestre en la descripción el método de pago dentro del CDFI. La pantalla inicial es como la siguiente. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Marca o desmarca la casilla de verificación para activar o desactivar la opción Mostrar descripción de la clave del método de pago en la representación impresa. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Comprobación de traducción del comprobante CFDI 3.3. Esta opción permite que se muestre la traducción de los códigos de catálogos en la plantilla. La pantalla inicial es como la siguiente. 1. Haz clic en el botón Modificar para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla. 2. Marca o desmarca la casilla de verificación para activar o desactivar la opción Habilitar la traducción para los códigos de catálogos. 3. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. Plantilla para Correo Electrónico Retenciones La configuración de la plantilla para correo electrónico genérica para el envío de Retenciones servirá para no tener que realizar una configuración por cada socio comercial. Haz clic en el botón Modificar en caso de que desees cambiar la información registrada. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su edición. Llena cada uno de los campos habilitados según se especifica a continuación. Asunto. Escribe de forma genérica el asunto que llevarán los correos que envirás. Adjuntar XML. Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato XML de su CFDI. Adjuntar PDF. Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato PDF de su CFDI. Adjuntar en formato ZIP. Si deseas adjuntar el XML comprimido en un archivo ZIP, selecciona esta casilla. Debes seleccionar previamente la casilla Adjuntar XML. Contenido HTML. Este editor permitirá escribir el cuerpo del correo a enviar, con formato HTML. Contenido Alternativo. Se introduce un contenido alternativo, el cual sirve para cuentas que no soportan HTML. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada. La Plantilla para Correo Electrónico tiene la funcionalidad de establecer el formato predeterminado del contenido de los correos que se enviarán a los Socios Comerciales por medio de un editor HTML; usando diferentes estilos, tamaños, colores, formatos de fuentes. Además, se pueden configurar MACROS con las cuales se permite captar información del CFDI o del Socio Comercial que se está configurando. Por ejemplo, la macro |XSA.SOCIO.RFC| pondrá automáticamente el RFC del Socio comercial a quien se envíe el correo sin necesidad de que el administrador conozca el RFC. Para obtener el resultado deseado, cada macro debe escribirse como se muestra a continuación: XSA.RET.RFC_EMISOR XSA.RET.RFC_RECEPTOR XSA.RET.UUID XSA.RET.FECHA_GENERACION XSA.RET.FECHA_RETENCION XSA.RET.TOTAL_RETENCION XSA.RET.TOTAL_OPERACIONCómo administrar los Conectores-Adaptadores Esta opción secundaria del menú sirve para almacenar el catálogo de Conectores y/o Adaptadores que se generen para una empresa. De esta forma, quedan registrados como parte de los archivos necesarios para la configuración de la empresa. Esta opción de submenú es utilizada principalmente por integradores de Tralix en la puesta en marcha de . La información que se despliega es la siguiente: Con el botón podrás avanzar a la página siguiente; con el botón avanzarás hasta la última pantalla de los registros; con el botón regresarás al inicio de los registros, y; con el botón   regresarás a la pantalla anterior. Agregar un Nuevo Conector y Adpatador Haz clic en el botón Nuevo en caso de que desees agregar un nuevo Conector y Adaptador. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campo habilitados para registrar un nuevo Conector y Adaptador. Anota el Nombre y la Descripción con que deseas identificar el nuevo Conector y Adaptador que estás registrando. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema desplegará una ventana del Explorador de archivos. Selecciona la ruta donde se encuentran estos y selecciona el que corresponda, tanto para el Conector como para el Adaptador. El archivo con la extensión .xconv es el que debes seleccionar para el Conector y el archivo con extensión .xsa para el Adaptador. Conforme hayas seleccionado el archivo, el nombre de este se despelgará al lado derecho del botón correspondiente. Haz clic en el botón Cancelar para regresar a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores sin guardar los cambios. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando el nuevo Conector y Adaptador que acabas de registrar. Modificar un Conector y Adaptador Haz clic en la opción Modificar en el Conector y Adaptador cuya información deseas modificar. Se desplegará la pantalla siguiente con los campos habilitados para la edición. Realiza los cambios que consideres necesarios y haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando los cambios en el Conector y Adaptador que acabas de registrar. Eliminar un Conector y Adaptador Haz clic en la opción Eliminar en el Conector y Adapatador que deseas eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Cancelar en caso de que no desees eliminar el Conector y Adaptador. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores sin cambio alguno. Haz clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación del Conector y Adaptador. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando que se ha eliminado el Conector y Adaptador selecionado. Cómo administrar las Plantillas Este opción podrás buscar, asignar o editar un determinado catálogo de plantillas por tipo de comprobante.Al ingresar a esta opción se mostrará la siguiente pantalla con un listado de las plantillas previamente configuradas. Donde además podrás hacer una búsqueda de ellas. Cómo buscar una Plantilla Anota en el campo Nombre pantilla el nombre de la plantilla que deseas buscar. Haz clic en el botón Buscar. El sistema mostrará en la pantalla la Plantilla con el nombre que pusiste. Cómo agregar una nueva Plantilla Haz clic en el botón Nuevo. El sistema desplegará la siguiente pantalla de captura. Anota en el campo Nombre el nombre representativo de la plantilla que estás agregando. Marca la opción Cargar plantilla xprint en caso de que desees subir un archivo .xprint, o la opción Cargar plantilla zip si deseas subir un archivo .zip o la opción Utilizar plantilla Predeterminada en caso de que desees usar la que se incluye por defecto en el sistema. Marca la opción Agregar subreportes cuando la plantilla incluya subreportes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla principal del Catálogo de plantillas mostrando la Plantilla que acabas de registrar. Cómo asignar una Plantilla Selecciona la Plantilla que deseas asignar y haz clic en el enlace Asignar. El sistema mostrará la pantalla de Asignación de Plantillas con los modos en que puedes realizar la asignación, ya sea por Tipo de Asignación (Reemplazar o Editar) y por Asignación de imagenes (Plantilla o Tipo de CFDI). Marca las opciones correspondientes con base en: Tipo de asignación. Editar. Cuando se selecciona esta opción, la nueva plantilla sustituirá la plantilla actual, así como el histórico generado con esta plantilla. Remplazar. La nueva plantilla comenzará a utilizarse a partir del momento en que sea asignada a un CFD(I) y los comprobantes creados con anterioridad conservarán el formato que se les haya asignado anteriormente. Asignación de imágenes. Por plantilla. Las imágenes o logotipos cargados para la plantilla, aplicarán a todos los CFD(I), sin importar su tipo. Por tipo de CFDI. Se permitirá cargar una imagen o logotipo diferente por cada tipo de CFD(I) que corresponda a la plantilla. Selecciona los Tipos de CFDI que requieras y transfiérelos a la lista de la derecha para asignarles la plantilla de impresión que estás configurando. Puedes agregar todos los elementos de la columna haciendo clic en el botón , o uno por uno haciendo clic en el botón . Puedes también remover de la columna Tipos de CFDI asignados todos los elementos  haciendo clic en el botón , o uno por uno haciendo clic en el botón . Haz clic en el botón Guardar. El sistema desplegará la siguiente pantalla de Configuración de Imágenes donde solicitará la selección del archivo correspondiente .     Haz clic en el botón Seleccionar archivo en caso de que se haya desplegado la pantalla de Configuración de Imágenes. El sistema despelgará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla. Selecciona el archivo correspondiente a la imagen y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Imágenes indicando el nombre del archivo seleccionado. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Catálogo de plantillas. Haz clic en el enlace Ver detalle para ver el listado de empresas (RFC) contenidas en la apliacación, todos los tipos de CFDI´s creados para cada empresa y el nombre de la plantilla configurada para cada CFDI.   Cómo editar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas editar.   Haz clic en el enlace Editar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de Modificar plantilla de impresión. Realiza los cambios que consideres pertinentes y haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Catálogo de plantillas con las modifiaciones realizadas. Cómo eliminar una Plantilla Identifica la Plantilla que deseas eliminar.   Haz clic en el enlace Eliminar del renglón correspondiente a la plantilla que deseas borrar. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Catálogo de plantillas con los cambios realizados. Cómo configurar los Reportes Fuente Datos de Configuración para CFDI Esta opción de menú permite dar mantenimiento a los datos que se utilizan para la generación de reportes de archivos fuente. Los reportes de archivos fuente son reportes que se generan a partir de los archivos fuente recibidos desde el ERP o sistema contable, y contienen un estado de cada uno de los archivos que se recibieron sin reportar más de una vez el estado de un mismo archivo. Al ingresar por primera vez a la aplicación será necesario efectuar esta configuración de los Reportes Fuente. Al elegir esta opción se desplegará la pantalla siguiente. Cómo agregar los Datos de Configuración Haz clic en el botón Agregar. El sistema desplegará la siguiente pantalla de Actualizar Configuración. Llena cada uno de los campos con la información solicitada con base en los siguientes conceptos. Días de generación: Son los días en que se generará el reporte de archivos fuente. Hora de generación: Hora definida para la generación del reporte de archivos fuente. Número de reintentos: Es el número de veces que XSA intentará hacer el envío de un mismo reporte antes de marcarlo como envío fallido. Segundos para reintento: Lapso de tiempo que XSA esperará para intentar un envío de nuevo. Habilitar generación: Debes marcar la casilla en caso que se quiera que se hagan los envíos (si no se deseas hacer envíos, no marques esta casilla). El apartado Plantilla de generación de reporte permite la configuración de un reporte predeterminado y con funcionalidad de cargar en formato (.xsl), que se podrá generar de manera diaria, de acuerdo al horario configurado. Marca la opción Predeterminada o Personalizada (*.xls), para determinar la plantilla que se utilizará para la generación del Reporte Nómina. En caso de elegir la opción Personalizada (*.xsl): Al elegir esta opción, el sistema habilitará el botón Seleccionar archivo, permitiendo la selección del archivo que contiene la plantilla personalizada, así como también Plantilla (.xraf): Es la plantilla que se usará para mostrar el reporte generado en términos entendibles para el usuario. El reporte de archivos fuente podrá ser entregado mediante un SFTP, que el cliente configure. Para ello, presionamos el link Agregar de la pestaña Repositorio. El sistema te mostrará la siguiente pantalla. Anota en el campo Servidor el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes. Anota en el campo Puerto el número de puerto del servidor. Anota en el campo Usuario el identificador del usuario ante el servidor. Anota en el campo Contraseña la clave de acceso que te autentica ante el servidor. Anota en el campo Ruta la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados. Haz clic en el botón Probar. Se debe ejecutar una prueba de conexión para verificar su configuración. Posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal. Presiona el botón Guardar, para dar por guardada la configuración del Reporte Fuente. Datos de Configuración para Retenciones Cómo pasar CFDI de Prueba a Productivo Desde esta opción de submenú podrá autorizar e iniciar la operación de su XSA en modo Productivo. Esta opción de menú únicamente aplica a aquellas empresas que operan con el esquema de facturación CFDI. Al ingresar a esta opción se desplegará la pantalla siguiente, advirtiendo de la acción de pasar de Prueba a Productivo. Bastará con hacer clic en botón Continuar para llevar a cabo el cambio de modo Pruebas a modo Productivo. Si no deseas continuar con este proceso, haz clic en el botón Cancelar. Durante el modo de Pruebas, el timbrado se realiza por parte de Tralix, pero no se envían los CFDI de prueba al SAT, al cambiar a modo Productivo, se llevan a cabo varias validaciones con el SAT, así como el envío de cada CFDI.Cómo limpiar los Datos de Prueba En esta opción se determina el borrado de los los elementos de datos de prueba de XSA Al hacer ingresar en esta opción, es sistema mostrará la siguiente pantalla, con el nombre de la Empresa a la que le borrarás los datos de prueba así como el método de borrado. Marca la casilla No borrar ningún dato en caso de que desees conservar la información. Selecciona la opción del método de borrado que deseas aplicar, ya sea Borrado Genérico o Borrado Personalizado. En caso de elegir Borrado Personalizado la pantalla mostrará los diferentes criterios para realizar el borrado. Anota en el campo Nombre pantilla el nombre de la plantilla que deseas buscar. Marca las casillas correspondientes a los criterios que desees utilizar para el Borrado Personalizado. Haz clic en el botón Finalizar. El sistema realizará el borrado de los datos de prueba y regresará a la pantalla  del menú Principal. con la información de prueba limpia, sin datos algunos.. Cómo administrar los Usuarios para Facturación Esta opción de menú permite administrar a los usuarios que trabajarán con el Facturador Manual. En el ingreso de primera vez, el sistema mostrará la siguiente pantalla de Listado de Usuarios. Cómo agregar un usuario Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Selecciona del cuadro de lista desplegable Rol del Usuario el rol que tendrá el usuario que estás dando de alta. En caso de elegir el rol de Facturación Sucursal el sistema desplegará una sección adicional llamada Tipo de Cfd: Llena los campos siguientes según la información que se presenta a continuación. Rol de usuario: Elige entre Facturador Sucursal (Rol con derechos de administración de CFD, Productos y Líneas de Productos desde el Facturador Online) y Facturador (Este usuario tiene privilegios de consulta sobre CFD, Productos y Líneas de Productos). User Id: Identificador único asignado al usuario que se va a dar de alta. Email: Correo electrónico del usuario que se dará de alta. Nombre: Nombre de pila del usuario. Apellido Paterno: Apellido Paterno del usuario. Apellido Materno: Apellido Materno del usuario. Sucursales a Facturar: Selecciona de la lista de la izquierda el/las sucursal(es) que se asignarán al usuario para que pueda emitir sus CFDI´s. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Usuarios con el usuario que acabas de agregar. Cómo modificar un usuario Haz clic en el enlace Modificar ubicado en el renglón que corresponda al usuario cuyos datos deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de Modificación de Usuario:. Realiza los cambios en los campos que consideres necesarios. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresara a la pantalla la pantalla Listado de Usuarios con las modificaciones guardadas. Cómo eliminar un usuario Identifica el usuario que deseas eliminar. Haz clic en el enlace Eliminar ubicado en el renglón que corresponda al usuario. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar para confirmar la acción de eliminar el usuario, o en el botón Cancelar para cancelarla. El sistema regresara a la pantalla la pantalla Listado de Usuarios mostrando que ha sido eliminado el usuario. Cómo configurar Email Rastreable Este apartado te permitirá habilitar o inhabilitar la opción de configuración de Email Rastreable. El cual te permite hacer el envío de CFDI y obtener el reporte de "Datos de envío y aperturas". Para habilitar el envío de tu CFDI rastreable es necesario realizar la siguiente configuración: 1. Ingresa a Configuración >> Email Rastreable. 2. Da clic en el botón Modificar. Por default la configuración de email rastreable permanecerá deshabilitada, hasta que el usuario requiera habilitarla y hacer uso de esta funcionalidad. 3. Se desplegará la siguiente ventana en donde deberás ingresar todos los datos requeridos. 4. Después de completar los campos requeridos, da clic en el botón Guardar para que el sistema de por guardada tu configuración. Cómo configurar sustitución RFC nacional Esta opción sirve para configurar el sustituir por datos del RFC genérico cuando: El RFC no se encuentre en el SAT o se encuentre mal formado. Cuando el Nombre/Razón Social no corresponda a Lista de contribuyentes inscritos no cancelados en el registro federal de contribuyentes (LRFC). El Domicilio Fiscal no corresponda al comprobante expedido o la clave de código postal vigente. El Régimen Fiscal no corresponda al comprobante expedido o a la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Uso de CFDI no corresponda el comprobante expedido o a la clave de uso vigente. Datos a sustituir: RFC = XAXX010101000Nombre/Razón Social = Nombre con el que viene el insumo.DomicilioFiscalReceptor = Lugar de ExpediciónRegimenFiscalReceptor = 616UsoCFDI = S01 Para activar esta configuración ingresa al menú Configuración >> Avanzada >> Sustitución RFC Nacional. De clic en el botón Modificar, el sistema mostrará la siguiente ventana, active la casilla “Habilitar sustitución RFC genérico“ y presione el botón Guardar. 9.- Cómo gestionar la Integración de la Información Tipos de CFDI Tipos de CFDI Debes tener presente el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la figura encargada de vigilar el pago de los impuestos de los contribuyentes, y que éste ha definido hay 10 tipos de CFDI: Recibo de Comisionistas. Recibo de Autotransporte. Recibo de Arrendamiento. Recibo de Donativos. Nota de Cargo. Nota de Crédito. Nota de Devolución. Carta Porte. Factura Recibo de honorarios A continuación se muestran las acciones que debes seguir para llevar a cabo la integración. Cómo agregar un nuevo tipo de CFDI Al ingresar por primera vez a esta opción, el sistema desplegará la pantalla de Listado de Tipos de Comprobante con el Tipo de Comprobante que registraste al configurar de un inicio tu . Haz clic en el botón Nuevo. El sistema mostrará la pantalla de Nuevo Tipo de CFDI. Anota en el campo Nombre el nombre que distinga el tipo de CFDI de los demás que registrarás. Selecciona del campo Tipo, el tipo al que pertenece el CFDI que estás registrando (Ingreso, Egreso o Traslado). Selecciona del campo Modo el modo en que se tranfiere el CFDI. Si es ARCHIVO se utiliza para que se transfiera por medio de un archivo fuente; MANUAL cuando se utiliza para el Facturador Online y; PAPERLESS es un portal con el cual  proporciona acceso a aquellas personas que deseen descargar su CFDI de forma directa. En caso que no se muestre la opción Modo, comunícate con tu usuario Administrador de XSA para que active el Módulo de Facturación. Dependiendo del Modo que le asignes al Tipo de CFDI será la cantidad de campos que tengas que llenar. Selecciona del campo Encoding el formato de codificación de caracteres en que vendrá el archivo desde el ERP/ sistema contable (si es que lo conoce) o dejar seleccionado Automático. Selecciona del campo Uso Debe el uso que se le dará a este Comprobante. Selecciona del campo Tipo de Emisión si será para Pruebas o para Producción. Selecciona los archivos Conector (.xconv) y Adaptador (.xsa) que definen la traducción de los archivos provenientes del ERP/sistema contable a los archivos XML que se entregan al SAT. Debes tener cuidado al seleccionar el archivo con la extensión correcta,  de lo contrario no se dará de alta el tipo de CFDI Haz clic en el enlace Complementos en caso de que el tipo de CFDI que estás creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT. El sistema desplegará una lista de los complementos como se muestra enseguida. Marca la casilla correspondiente y adjunta el adaptador correspondiente. El Adaptador es un archivo ”.xac”, el cual obtiene la información del archivo de entrada y genera el complemento. No se podrá eliminar un tipo de documento comercial si ya se han expedido documentos de ese tipo. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema desplegará la pantalla de Nuevo Usuario Recepción, solicitando el registro de éste. Anota en el campo Nombre el nombre con el que deseas identificar al Usuario Recepción. Anota en el campo Usuario el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema XSA (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal). Marca en la opción Tipo de Autenticación la que corresponda. En caso de seleccionar la opción Contraseña el sistema sólo solicitará que llenes los campos de Contraseña y Confirmar Contraseña. En caso de elegir Relación de Confianza el sistema desplegará un campo adicional Llave pública RFC 4716 donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato. Anota en el campo Sucursales el nombre de la Sucursal a la que pertenece el usuario recepción. Selecciona en la sección Métodos a Usar, de la columna Métodos, los métodos de envío de información que tendrá este usuario, y pásalos con las flechas de envío, a la columna Usar. Haz clic en el botón Siguiente. El sistema desplegará la siguiente pantalla de Plantilla de Impresión. Esto es,  la vista impresa del CFDI en archivo PDF. Selecciona la opción según corresponda para el uso de las plantillas de impresión. Cargar plantilla xprint Haz clic en la opción Cargar plantilla xprint en caso de que tengas un archivo con una platilla específica para imprimir tus CFDI's. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como plantilla de impresión. Haz clic en la casilla de Utilizar subreportes en caso de que la plantilla utilice subreportes. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla de Configuración de Subreportes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con los subreportes que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Subreportes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido para los subreportes. Podrás agregar tantos archivos como subreportes que vaya a utilizar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante. Utilizar plantilla Predeterminada Haz clic en la opción Utilizar pantilla Predeterminada en la pantalla de Plantilla de Impresión. El sistema despelgará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto.   Haz clic en el botón para obtener una vista previa del formato de CFDI que obtendrás.   Selecciona del campo Plantilla la opción según el formato de plantilla que deseas elegir. Haz clic en el cuadro de color que está al lado del campo Color Fondo. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.   Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.       Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo Color Texto Encabezados. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.     Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo Color Texto. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.   Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el botón Vista Previa, para tener una vista preliminar de cómo se verán tus CFDI's impresos en archivo PDF. .   Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante mostrando los comprobantes que has registrado. Cómo modificar un tipo de Comprobante Haz clic en el enlace Modificar correspondiente al Comprobante cuyas características deseas cambiar. El sistema desplegará la pantalla Modificar Tipo de Comprobante. Realiza las modificaciones que consideres pertinentes y asigna la información con base en las acciones que se señalan en el tema Cómo agregar un nuevo Tipo de CFDI. En caso de que ya hayas asignado todas las Serie de Folios a otros comprobantes, esta sección no estará disponible para asignarla a otro Comprobante. Haz clic en el botón Clonar para pruebas. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar en caso de que desees clonar este tipo de Comprobante. El sistema desplegará la misma pantalla de Modificar Tipo de Comprobante pero en campo Nombre agregará el sufijo cloned, lo que indica que es un clon del original. Además cambiará el Tipo de emisión a Pruebas. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Tipos de Comprobantes mostrando las modificación que acabas de hacer. Haz clic en el enlace Modificar del comprobante original que fue clonado. El sistema desplegará la pantalla Modificar Tipo de Comprobante con una nota que indica que ya existe un modo de pruebas para este comprobante. Haz clic en el enlace Modificar del comprobante clon. El sistema desplegará la pantalla Modificar Tipo de Comprobante.   Haz clic en el botón unificar cambios en caso de que desees que los cambios se unan en un sólo Comprobante. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema eliminará el clon del Comprobante y regresará a la pantalla de Listado de Tipos de Comprobante unificando con el Comprobante original los cambios realizados. Haz clic en el botón cambiar tipo de emisión a producción en caso de que desees que los cambios se unan. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Tipos de Comprobante mostrando los cambios realizados. Cómo eliminar un tipo de Comprobante Haz clic en el enlace Eliminar correspondiente al Comprobante que deseas borrar del Listado de Tipos de Comprobantes. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante mostrando que el Tipo de de Comprobante que elegiste ha sido eliminado de la lista.   Todos los comprobantes emitidos con este tipo de Comprobante, serán eliminados. Complemento para recepción de pagos En esta sección se hace la descripción, de cómo se deben incorporar los datos para Complemento para Recepción de Pagos. 1. Debes generar un Nuevo Tipo de CFDI y/o Clonación. 2. Para incorporar un Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y expresar la información sobre la recepción de pagos, es necesario seleccionar la opción Pago dentro del campo Tipo. Como lo muestra la siguiente imagen. 3. En el campo Modo debes elegir la opción Manual. 4. Una vez generado el Nuevo Tipo de CFDI, se mostrará de la siguiente manera en el listado de tipos de comprobante: 5. De esta manera podrás incorporar complemento de pago para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).Plantillas de impresión Las plantillas de impresión son archivos que tienen la funcionalidad de darle un formato a los CFDI emitidos para su impresión en su versión PDF. Cada vez que se crea un Tipo de CFDI, se requiere que se configure la plantilla de impresión que le corresponde. La plantilla de impresión define la forma en que los CFDI se visualizarán en su versión impresa. Esto se realiza mediante la creación de un archivo con formato .PDF. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará una lista de las plantillas de impresión disponibles. Podrás Crear una nueva plantilla de impresión, Editarla, Configurarla o Reemplazarla. Cómo buscar una Plantilla de Impresión Selecciona en el cuadro de lista desplegable el Tipo de CFDI la Plantilla de Impresión que buscas.   Marca la casilla Mostrar Histórico en caso de que desees obtener el histórico de la plantilla que buscas. Haz clic en el botón Buscar. El sistema desplegará en la sección Plantillas de Impresión los tipos de plantilla que cumplan con el criterio de búsqueda que seleccionaste.     Las plantillas que están dentro del historial, ya no pueden ser editadas, pero se provee una forma en que podrás ver los PDF a los que se le aplicaron estas plantillas mediante la liga Ver dentro del listado de plantillas de impresión. Haz clic en el botón Restablecer para limpiar los criterios de búsqueda y haz clic en el botón Buscar para que se muestren nuevamente todas las plantillas de impresión registradas. Cómo agregar una nueva Plantilla de Impresión Haz clic en el botón Nuevo. El sistema desplegará la siguiente pantalla de Plantilla de Impresión. Esto es,  la vista impresa del CFDI en archivo PDF. Anota en el campo Uso un identificador sobre el uso que le darás a esta plantilla. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Tipo de CFDI y selecciona el tipo de CFDI al que le asignarás la plantilla de impresión que estás registrando. Selecciona la opción según corresponda para el uso de las plantillas de impresión. Cargar plantilla xprint Haz clic en la opción Cargar plantilla xprint en caso de que tengas un archivo con una plantilla específica para imprimir tus CFDI's. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como plantilla de impresión. Haz clic en la casilla de Utilizar subreportes en caso de que la plantilla utilice subreportes. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla de Configuración de Subreportes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con los subreportes que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Subreportes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido para los subreportes. Podrás agregar tantos archivos como subreportes que vaya a utilizar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante. Utilizar plantilla Zip Haz clic en la opción Cargar plantilla zip en la pantalla de Plantilla de Impresión. El sistema desplegará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla Plantilla de Impresión mostrando el botón Seleccionar archivo con el nombre del archivo que has elegido. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla  Plantilla de Impresión. Utilizar plantilla Predeterminada Haz clic en la opción Utilizar pantilla Predeterminada en la pantalla de Plantilla de Impresión. El sistema despelgará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto.   Haz clic en el botón para obtener una vista previa del formato de CFDI que obtendrás.   Selecciona del campo Plantilla la opción según el formato de plantilla que deseas elegir. Haz clic en el campo Color Fondo. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.   Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.       Haz clic en el campo Color Texto Encabezados. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.     Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el campo Color Texto. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.      Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el botón Vista Previa, para tener una vista preliminar de cómo se verán tus CFDI's impresos en archivo PDF.  Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen.  Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Plantillas de Impresión mostrando la plantilla que acabas de registrar. Cómo editar una Plantilla de Impresión Haz clic en el enlace Editar del renglón correspondiente a la plantilla de impresión que deseas editar. El sistema desplegará la pantalla de la Plantilla de Impresión que estás editando. Haz clic en el enlace Ver Plantilla Actual. El sistema abrirá una ventana adicional en el navegador mostrando una vista de la plantilla que estás editando. Haz clic en el enlace Descargar Plantilla Actual. El sistema descargará en un archivo comprimido la Plantilla que estás editando.          Cargar plantilla xprint Haz clic en la opción Cargar plantilla xprint en caso de que tengas un archivo con una plantilla específica para imprimir tus CFDI's. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como plantilla de impresión. Haz clic en la casilla de Utilizar subreportes en caso de que la plantilla utilice subreportes. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla de Configuración de Subreportes. Haz clic en el botón Seleccionar archivo. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con los subreportes que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Subreportes mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido para los subreportes. Podrás agregar tantos archivos como subreportes que vaya a utilizar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Tipos de Comprobante. Utilizar plantilla Predeterminada Haz clic en la opción Utilizar pantilla Predeterminada en la pantalla de Plantilla de Impresión. El sistema despelgará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto.   Haz clic en el botón para obtener una vista previa del formato de CFDI que obtendrás.   Selecciona del campo Plantilla la opción según el formato de plantilla que deseas elegir. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo Color Fondo. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.   Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.       Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo Color Texto Encabezados. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.     Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo Color Texto. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.   Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado. También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base. Haz clic en el botón Vista Previa, para tener una vista preliminar de cómo se verán tus CFDI's impresos en archivo PDF. .   Haz clic en el botón Guardar. El sistema mostrará la pantalla Configuración de Plantilla de Impresión. Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Plantillas de Impresión mostrando la plantilla que acabas de editar. Cómo configurar una Plantilla de Impresión Haz clic en el enlace Configurar del renglón correspondiente a la plantilla de impresión que deseas configurar. El sistema desplegará la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión . Haz clic en el botón Seleccionar archivo para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. El sistema regresará a la pantalla de Configuración de Plantilla de Impresión mostrando del lado derecho del botón Seleccionar archivo, el nombre del archivo que has elegido como imagen. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Plantillas de Impresión mostrando la plantilla que acabas de configurar. Cómo reemplazar una Plantilla de Impresión Seleccióna de la pantalla principal de Plantillas de Impresión la plantilla que deseas reemplazar. Haz clic en el enlace Reemplazar del renglón correspondiente a la plantilla de impresión que deseas reemplazar. El sistema desplegará la pantalla de Plantilla de Impresión. Realiza las acciones del tema Cómo editar una Plantilla de Impresión.  Por medio de esta opción, se podrás sustituir la plantilla de impresión que está actualmente como elegible por otra, de forma que la plantilla sustituida quedará dentro del historial de plantillas y ya no será elegible para nuevos CFDI, pero los que ya se crearon alguna vez con ella seguirán teniendo la misma plantilla. El remplazo de plantillas de hace mediante el cargado de una nueva plantilla. Usuario Recepción Los Usuarios Recepción son los usuarios con los cuales el ERP/Sistema Contable se conectará a para depositar los archivos origen (los cuales generarán CFDI's o Documentos Comerciales). Sólo se pude tener configurado un usuario recepción por cada tipo de CFDI o Documento Comercial. En esta sección también es posible administrar la información de un usuario de cancelación. Este usuario podrá enviar por medio de SFTP un archivo para cancelar uno o más CFD(I) que ya se encuentren generados en XSA. Al ingresar a esta opción, el sistema mostrará el listado de los usuarios de cancelación y recepción configurados previamente. Cómo agregar un Usuario de Cancelación Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la pantalla de Usuario Cancelación.  Anota en el campo Identificador del Usuario el nombre con el que deseas identificar al Usuario Cancelación. Marca en la opción Tipo de Autenticación la que corresponda. En caso de seleccionar la opción Contraseña el sistema sólo solicitará que llenes los campos de Contraseña y Confirmar Contraseña. En caso de elegir Relación de Confianza el sistema desplegará un campo adicional Llave pública RFC 4716 donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato. Marca la casilla correspondiente a los métodos de recepción que deseas utilizar FTP y/o SFTP. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Usuario Cancelación  mostrando el usuario que acabas de registrar.   Layout de cancelación masiva 2022 Caso 02 Cancelación de comprobantes por medio de  UUID 02|UUID|MOTIVO|FOLIO SUSTITUCION| Ejemplo con motivo 02,03 y 04: 02|EDF46D64-56EC-4BE1-8EF0-730E0F06C0D7|02|| Ejemplo con motivo 01: 02|EDF46D64-56EC-4BE1-8EF0-730E0F06C0D7|01|AF7242F1-7E14-4E35-9E24-4A9EAD1101A0| Motivos de Cancelación Clave Descripción 01 Comprobante emitido con errores con relación 02 Comprobante emitido con errores sin relación 03 No se llevó a cabo la operación 04 Operación nominativa relacionada en una factura global Reporte Cancelación: Por cada archivo a procesar se tendrá un archivo de reporte el cual se encontrará en la carpeta reportes, el nombre del archivo se compone del siguiente modo: nombredelarchivoprocesado_yyyy_MM_dd_HH-mm-ss Caso reporte 02 02|UUID|ERROR|Ocurrió un error y el documento no fue encontrado||No encontrado|(No aplica código SAT)02|UUID|ERROR|Ocurrió un error y el documento no fue posible cancelar|302 Sello mal formado o inválido||02|UUID|CANCELADO|No se encontraron errores al realizar la cancelación|201 UUID Cancelado|Plazo Vencido|02|UUID|EN PROCESO|En espera de su aceptación ó Rechazo||| (No aplica código SAT)02|UUID|NO CANCELABLE|No se puede cancelar debido a que tienen uuid relacionados||| (No aplica código SAT) Estructura del Reporte: [LINEA DEL ARCHIVO PROCESADA]|ESTATUS|Descripción XSA|Descripción SAT|Motivo donde:* [LINEA DEL ARCHIVO PROCESADA]: es la línea del archivo recibido para cancelar comprobantes que es de la forma TIPO_CANCELACION|CAMPO1|CAMPO2|* ESTATUS: Es el resultado del proceso de cancelación el cual puede ser:- CANCELADO indica que el comprobante se canceló.- ERROR indica que no fue posible cancelar el comprobante.- EN PROCESO Indica que un CFDI está en espera de aceptación o rechazo.- NO CANCELABLE Indica que un CFDI tienen comprobantes relacionados.* Descripción XSA: texto informativo con respecto a la operación de la cancelación del comprobante.* Descripción SAT: texto informativo sobre la cancelación del comprobante enviado por el servicio de cancelación del SAT.* Motivo: Indica el estado fiscal del comprobante (Cancelado sin Aceptación, Cancelado con Aceptación, Plazo Vencido), si no esta cancelado este campo debe ir vacío. Cómo modificar un Usuario de Cancelación Haz clic en el botón Modificar correspondiente al Usuario Cancelación. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará la pantalla de Usuario Cancelación. Anota en el campo Identificador del Usuario el nombre con el que deseas identificar al Usuario Cancelación. Marca en la opción Tipo de Autenticación la que corresponda. En caso de seleccionar la opción Contraseña el sistema sólo solicitará que llenes los campos de Contraseña y Confirmar Contraseña. En caso de elegir Relación de Confianza el sistema desplegará un campo adicional Llave pública RFC 4716 donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato. Marca la casilla correspondiente a los métodos de recepción que deseas utilizar FTP y/o SFTP. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Usuario Cancelación  mostrando el usuario que acabas de modificar.   Cómo eliminar un Usuario de Cancelación Haz clic en el botón Eliminar correspondiente al Usuario Cancelación. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla principal de Usuarios Recepción con el aviso de que no hay un Usuario de Cancelación.   Cómo agregar un Usuario de Recepción Haz clic en el botón Nuevo en la sección Listado de Usuarios Recepción. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. El sistema mostrará la siguiente pantalla de Nuevo Usuario de Recepción. Anota en cada uno de los campos la información que se solicita, con base en la siguiente explicación. Nombre: Es el nombre con el que desea identificar al usuario recepción. Usuario: Es el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema  (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal). Contraseña: Contraseña asignada para que el ERP o Sistema Contable pueda realizar la conexión. Confirmar contraseña: Introducir nuevamente la contraseña para seguridad. Sucursales: Sucursal a la que pertenece el usuario recepción. Métodos a usar: Métodos de conexión a usar; puede ser FTP, SFTP o ambos. Mueve de la columna Métodos hacia la columna Usar, aquellos que desees utilizar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Usuarios con el usuario que acabas de agregar. Cómo modificar un Usuario de Recepción Haz clic en el enlace Nuevo correspondiente al Usuario de Recepción que desees modificar. El sistema mostrará Modificar Usuario de Recepción respectiva. Realiza los cambios que consideres pertinentes en cada uno de los campos, con base en la siguiente explicación. Nombre: Es el nombre con el que desea identificar al usuario recepción. Usuario: Es el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema  (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal). Contraseña: Contraseña asignada para que el ERP o Sistema Contable pueda realizar la conexión. Confirmar contraseña: Introducir nuevamente la contraseña para seguridad. Sucursales: Sucursal a la que pertenece el usuario recepción. Métodos a usar: Métodos de conexión a usar; puede ser FTP, SFTP o ambos. Mueve de la columna Métodos hacia la columna Usar, aquellos que desees utilizar. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Usuarios con los cambios que acabas de hacer en el usuario seleccionado. Cómo eliminar un Usuario Recepción Haz clic en el botón Eliminar correspondiente al Usuario Recepción que deseas eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.   Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla principal de Usuarios Recepción mostrando que el usuario ha sido eliminado.   10.- Cómo gestionar los Reportes Reportes de Emisión Este submenú permite conocer los documentos emitidos durante el mes. Este reporte tiene la estructura del reporte mensual utilizado en el esquema CFDI. Para utilizar el reporte de emisión, se debe activar esta opción en el menú de Configuración -> submenú Avanzada -> apartado -> Reporte de Emitidos. De esta forma podrás los reportes de emisión de los últimos 6 meses. Al ingresar a este submenú el sistema presentará la pantalla Listado de Reportes de Emisión. La generación de los Reportes es bajo petición, esto significa que cuando requieras un reporte debes ingresar a menú de Reportes y hacer click en Generar/Regenerar para que la solución  comience a elaborar el Reporte. El sistema notificará por correo cuando el Reporte esté listo (al correo del administrador(es) de la empresa). Para generar el Reporte debes hacer clic en el enlace Generar o Regenerar del reporte seleccionado. El sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso. Podrás descargar el Reporte haciendo clic en el enlace Descargar del reporte seleccionado. El sistema descargará el archivo. Notas Solo están disponibles para emitir reporte los últimos 6 meses. El día 4 de cada mes se elimina el último reporte para que se agregue el mes en curso. El reporte está estructurado de acuerdo al reporte mensual de CFD, adicionando el UUID al final. Es un formato TXT separado por “|” (pipes). El reporte que usted descargará es un documento comprimido ZIP que dentro contiene el reporte en formato TXT. En caso de cancelar un documento en el mismo mes que se emitió, en el reporte encontrará dos registros, el primero de la emisión del documento y el segundo sobre la cancelación del mismo. La nomenclatura del nombre del archivo TXT es: [RFC][MES][AÑO], tanto el mes y año son a 2 caracteres. Ejemplo. AAA010101AAA0314.txt. Estructura del Reporte No. CAMPO DESCRIPCIÓN 1 RFC del Cliente Clave única que identifica al contribuyente receptor de un Comprobante Fiscal. Es necesario para asociar correctamente la factura electrónica con la persona o entidad que recibe los bienes o servicios. 2 Serie Código único utilizado por el contribuyente para el control interno de su información, para identificar, clasificar y llevar un registro de los productos, servicios de manera interna. 3 Folio Número o código que se asigna de manera interna a cada comprobante fiscal para llevar un registro y control de los mismos. 4 Fecha y hora de expedición Es el momento exacto en que se genera el comprobante fiscal, de acuerdo con la hora local del lugar donde se emite. 5 Subtotal Es la suma de los importes de todos los conceptos incluidos en el comprobante antes de aplicar descuentos, impuestos u otras deducciones. 6 Total Es la cantidad final que se debe pagar en un comprobante. Se obtiene sumando el subtotal, restando los descuentos, agregando los impuestos o contribuciones que correspondan. 7 Total Impuestos Trasladados Total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados. 8 Total Impuestos Retenidos Total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Retenciones. 9 Moneda Clave de la moneda utilizada para expresar los montos de los bienes y servicios. 10 Tipo de Cambio Es el valor que se usa para convertir los montos de la factura a la moneda del país. 11 Tipo de Comprobante Categoría o clasificación oficial que determina al comprobante, si es una factura de ingresos, egresos, nómina, pagos o traslado. 12 UUID O folio fiscal compuesto de 32 dígitos basado en las políticas y lineamientos del SAT. 13 Estado del comprobante Situación de la factura electrónica ante el SAT. A continuación se coloca como ejemplo, el extracto de una línea del reporte de emisión de acuerdo a la estructura descrita. |XAXX010101000|F|001|27/06/2025 06:41:32|43.100000|50.000000|6.900000|0.000000|USD|20.6358|I|B0DF81F5-D549-4C19-BAC9-97C1AB6C2BDC|VIGENTE| Reporte de envío Este apartado nos permitirá obtener el rastreo del envío, reportando el estado de entrega o rebote (no entregado), así como conocer si el usuario  interactuó con el mail, mostrando en pantalla si hubo apertura. Así mismo podrá descargar el reporte detallado de la interactividad de su envío de CFDI. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo del reporte de envío. El usuario puede consultar los datos de envío y aperturas por: Rango de fecha Tipo de CFDI Tipo de reporte (Datos de envío y apertura) El sistema sólo almacenará 3 meses de histórico a partir de la fecha de envío del CFDI.El sistema sólo podrá mostrar un total de 6 reportes de histórico por consulta.Reporte de Sustitución Esta funcionalidad tiene un costo adicional, favor de contactar a su Agente Comercial. Este submenú permite conocer los documentos emitidos con RFC genéricos. Este reporte tiene la estructura del reporte mensual utilizado en el esquema CFDI. Para utilizar el reporte de sustitución, se debe activar esta opción en el menú de Configuración ->submenú Avanzada -> apartado -> Sustitución RFC Nacional. Al ingresar a este submenú el sistema presentará la pantalla Listado de Reportes de Sustitución. - La generación del reporte es a día vencido, ¿qué quiere decir?. Que la generación del reporte se ejecuta a las 2:00 am todos los días, trae todos los datos del día anterior desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59.- Cada 15 días se va a depurar el registro mas antiguo, realice el respaldo del reporte en caso de requerirlo. Estructura del Reporte Serie|folio|UUID|RFC|Fecha de sustitución|Error Ejemplo: